| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 048.00 | 19 450.00 | 598.00 | 20 048.00 |
AP Constructions | 678 347.00 | 329 733.00 | 348 613.00 | 678 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 928 670.00 | 5 693 153.00 | 2 235 517.00 | 7 928 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 247.00 | 189 651.00 | 193 596.00 | 383 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 952.00 | | 235 952.00 | 235 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 264 072.00 | 6 231 988.00 | 3 032 084.00 | 9 264 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 933 205.00 | | 4 933 205.00 | 4 933 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 299.00 | | 412 299.00 | 412 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 553 527.00 | | 5 553 527.00 | 5 553 527.00 |
BZ Autres créances | 315 894.00 | | 315 894.00 | 315 894.00 |
CF Disponibilités | 2 692 056.00 | | 2 692 056.00 | 2 692 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657 432.00 | | 657 432.00 | 657 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 574 249.00 | | 14 574 249.00 | 14 574 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 838 322.00 | 6 231 988.00 | 17 606 333.00 | 23 838 322.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
DH Report à nouveau | 1 673 274.00 | | | 1 673 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613 409.00 | | | 1 613 409.00 |
DL TOTAL (I) | 5 025 299.00 | | | 5 025 299.00 |
DP Provisions pour risques | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 614.00 | | | 772 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894 369.00 | | | 2 894 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 598 201.00 | | | 8 598 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 351.00 | | | 261 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 526 536.00 | | | 12 526 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 606 333.00 | | | 17 606 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 157 771.00 | | | 12 157 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 297 170.00 | | 43 297 170.00 | 43 297 170.00 |
FG Production vendue services | 221 716.00 | | 221 716.00 | 221 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 518 886.00 | | 43 518 886.00 | 43 518 886.00 |
FM Production stockée | | | -208 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 452 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 919 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 354 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 348.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 921 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 531 614.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 362.00 | | | 98 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 298.00 | | | -55 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 461.00 | | | 814 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 454 194.00 | | | 43 454 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 840 785.00 | | | 41 840 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 409.00 | | | 1 613 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 200.00 | 54 498.00 | 44 200.00 | 44 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 200.00 | 54 498.00 | 44 200.00 | 44 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 598 202.00 | 8 598 202.00 | | 8 598 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883 869.00 | 2 883 869.00 | | 2 883 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 953.00 | | | 235 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 614.00 | 414 349.00 | 358 265.00 | 772 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 352.00 | | | 396 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657 433.00 | | | 657 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 762 808.00 | 6 526 856.00 | 235 953.00 | 6 762 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 526 537.00 | 12 157 772.00 | 358 265.00 | 12 526 537.00 |