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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 155.00 | 17 045.00 | 110.00 | 17 155.00 |
AP Constructions | 724 857.00 | 385 239.00 | 339 617.00 | 724 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 992 230.00 | 6 180 742.00 | 1 811 487.00 | 7 992 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 817.00 | 221 588.00 | 172 228.00 | 393 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 868.00 | | 69 868.00 | 69 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 098.00 | | 236 098.00 | 236 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 434 028.00 | 6 804 616.00 | 2 629 411.00 | 9 434 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 235 257.00 | | 6 235 257.00 | 6 235 257.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 980 527.00 | | 980 527.00 | 980 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 086 058.00 | | 8 086 058.00 | 8 086 058.00 |
BZ Autres créances | 379 448.00 | | 379 448.00 | 379 448.00 |
CF Disponibilités | 911 584.00 | | 911 584.00 | 911 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 161.00 | | 548 161.00 | 548 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 157 355.00 | | 17 157 355.00 | 17 157 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 591 383.00 | 6 804 616.00 | 19 786 766.00 | 26 591 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
DH Report à nouveau | 1 673 274.00 | | | 1 673 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725 369.00 | | | 2 725 369.00 |
DL TOTAL (I) | 6 137 259.00 | | | 6 137 259.00 |
DP Provisions pour risques | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 645.00 | | | 358 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 102.00 | | | 2 578 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 369 045.00 | | | 10 369 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 463.00 | | | 316 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 622 258.00 | | | 13 622 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 786 766.00 | | | 19 786 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 611 758.00 | | | 13 611 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 269 995.00 | | 45 269 995.00 | 45 269 995.00 |
FG Production vendue services | 181 519.00 | | 181 519.00 | 181 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 451 515.00 | | 45 451 515.00 | 45 451 515.00 |
FM Production stockée | | | 568 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 094 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 012 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 302 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 440 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 040 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 053 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 028 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330 543.00 | | | 1 330 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 124 761.00 | | | 46 124 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 399 391.00 | | | 43 399 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 725 369.00 | | | 2 725 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 264 073.00 | | | 9 264 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 434 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 180 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 007 971.00 | | | 9 007 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 053.00 | | | 236 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 231 988.00 | 577 713.00 | 5 085.00 | 6 231 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 450.00 | 1 415.00 | 3 820.00 | 19 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 212 538.00 | 576 298.00 | 1 265.00 | 6 212 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 498.00 | | 27 249.00 | 54 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 498.00 | | 27 249.00 | 54 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 369 046.00 | 10 369 046.00 | | 10 369 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567 603.00 | 2 567 603.00 | | 2 567 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 098.00 | | | 236 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 646.00 | 358 646.00 | | 358 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 529.00 | | | 413 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 161.00 | | | 548 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 249 767.00 | 9 013 669.00 | 236 098.00 | 9 249 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 622 258.00 | 13 611 758.00 | | 13 622 258.00 |