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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 035.00 | 20 083.00 | 1 951.00 | 22 035.00 |
AP Constructions | 724 857.00 | 545 783.00 | 179 073.00 | 724 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 202 380.00 | 7 467 216.00 | 735 164.00 | 8 202 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 759.00 | 312 856.00 | 192 902.00 | 505 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 495 157.00 | | 2 495 157.00 | 2 495 157.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 013.00 | | 278 013.00 | 278 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 628 203.00 | 8 345 939.00 | 6 282 263.00 | 14 628 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 615 279.00 | | 6 615 279.00 | 6 615 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 048 780.00 | | 1 048 780.00 | 1 048 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 309 264.00 | | 7 309 264.00 | 7 309 264.00 |
BZ Autres créances | 156 598.00 | | 156 598.00 | 156 598.00 |
CF Disponibilités | 2 262 391.00 | | 2 262 391.00 | 2 262 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886 076.00 | | 886 076.00 | 886 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 284 506.00 | | 18 284 506.00 | 18 284 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 912 710.00 | 8 345 939.00 | 24 566 770.00 | 32 912 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
DH Report à nouveau | 6 068 271.00 | | | 6 068 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 357.00 | | | -33 357.00 |
DL TOTAL (I) | 7 773 529.00 | | | 7 773 529.00 |
DP Provisions pour risques | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401 465.00 | | | 4 401 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 655.00 | | | 2 163 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 945 076.00 | | | 9 945 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 495.00 | | | 264 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 774 693.00 | | | 16 774 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 566 770.00 | | | 24 566 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 365 018.00 | | | 12 365 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 410.00 | | 77 410.00 | 77 410.00 |
FD Production vendue biens | 38 274 743.00 | | 38 274 743.00 | 38 274 743.00 |
FG Production vendue services | 223 794.00 | | 223 794.00 | 223 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 575 947.00 | | 38 575 947.00 | 38 575 947.00 |
FM Production stockée | | | 50 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 689 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 212 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 102 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 568 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 023.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 423 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 210.00 | | | 200 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 314.00 | | | 284 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 314.00 | | | -284 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 689 428.00 | | | 38 689 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 722 786.00 | | | 38 722 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 357.00 | | | -33 357.00 |