| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 035.00 | 21 305.00 | 729.00 | 22 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 3 206 849.00 | 660 265.00 | 2 546 584.00 | 3 206 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375 448.00 | 7 374 640.00 | 1 000 807.00 | 8 375 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 204.00 | 347 267.00 | 279 936.00 | 627 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 116 310.00 | | 6 116 310.00 | 6 116 310.00 |
AX Avances et acomptes | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 924.00 | | 308 924.00 | 308 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 691 782.00 | 8 403 479.00 | 10 288 303.00 | 18 691 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 146 572.00 | | 7 146 572.00 | 7 146 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 110 014.00 | | 1 110 014.00 | 1 110 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 054 932.00 | | 6 054 932.00 | 6 054 932.00 |
BZ Autres créances | 198 322.00 | | 198 322.00 | 198 322.00 |
CF Disponibilités | 1 542 362.00 | | 1 542 362.00 | 1 542 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036 934.00 | | 1 036 934.00 | 1 036 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 107 466.00 | | 17 107 466.00 | 17 107 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 799 249.00 | 8 403 479.00 | 27 395 770.00 | 35 799 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
DH Report à nouveau | 6 034 914.00 | | | 6 034 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 730.00 | | | -753 730.00 |
DL TOTAL (I) | 7 019 798.00 | | | 7 019 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 111 643.00 | | | 7 111 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 655.00 | | | 1 513 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 842 660.00 | | | 9 842 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 072.00 | | | 207 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700 939.00 | | | 1 700 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 375 971.00 | | | 20 375 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 395 770.00 | | | 27 395 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 100 561.00 | | | 14 100 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 568.00 | | 228 568.00 | 228 568.00 |
FD Production vendue biens | 40 130 511.00 | | 40 130 511.00 | 40 130 511.00 |
FG Production vendue services | 243 099.00 | | 243 099.00 | 243 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 602 180.00 | | 40 602 180.00 | 40 602 180.00 |
FM Production stockée | | | 61 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | 616 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 396 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 859 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 829 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 406.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 100 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 433.00 | | | 97 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 397 038.00 | | | 41 397 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 150 769.00 | | | 42 150 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 730.00 | | | -753 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 628 203.00 | | 7 747 471.00 | 14 628 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 112 025.00 | 571 867.00 | 18 691 782.00 | 3 112 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 025.00 | 571 867.00 | 18 347 422.00 | 3 112 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 035.00 | | 13 400.00 | 22 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 328 154.00 | | 7 703 160.00 | 14 328 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 013.00 | | 30 911.00 | 278 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 345 939.00 | 629 406.00 | 571 867.00 | 8 345 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 083.00 | 1 221.00 | | 20 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 325 856.00 | 628 184.00 | 571 867.00 | 8 325 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 842 660.00 | 9 842 660.00 | | 9 842 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700 939.00 | 1 700 939.00 | | 1 700 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 924.00 | | 308 924.00 | 308 924.00 |
UX Autres créances clients | 6 054 932.00 | 6 054 932.00 | | 6 054 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 151 874.00 | 151 874.00 | | 151 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 111 643.00 | 846 733.00 | 3 435 951.00 | 7 111 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 155.00 | 1 503 155.00 | | 1 503 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 988 344.00 | | | 2 988 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 600.00 | | | 279 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036 934.00 | 1 036 934.00 | | 1 036 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 599 113.00 | 7 290 188.00 | 308 924.00 | 7 599 113.00 |
VW T.V.A. | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 375 971.00 | 14 100 561.00 | 3 435 951.00 | 20 375 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
ST Autres comptes | 955 865.00 | | | 955 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 334 673.00 | | | 1 334 673.00 |
YT Sous‐traitance | 9 494 358.00 | | | 9 494 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 995 468.00 | | | 995 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 009.00 | | | 104 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 047 874.00 | | | 8 047 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 330 759.00 | | | 8 330 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 829 407.00 | | | 12 829 407.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |