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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 464.00 | 17 560.00 | 903.00 | 18 464.00 |
AP Constructions | 724 857.00 | 440 696.00 | 284 161.00 | 724 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 029 717.00 | 6 628 787.00 | 1 400 930.00 | 8 029 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 307.00 | 258 957.00 | 280 350.00 | 539 307.00 |
AX Avances et acomptes | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 344.00 | | 241 344.00 | 241 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 570 058.00 | 7 346 000.00 | 2 224 058.00 | 9 570 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 784 706.00 | 23 336.00 | 5 761 370.00 | 5 784 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 030 231.00 | | 1 030 231.00 | 1 030 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 994 403.00 | | 7 994 403.00 | 7 994 403.00 |
BZ Autres créances | 107 840.00 | | 107 840.00 | 107 840.00 |
CF Disponibilités | 429 487.00 | | 429 487.00 | 429 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 466.00 | | 220 466.00 | 220 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 570 168.00 | 23 336.00 | 15 546 832.00 | 15 570 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 140 225.00 | 7 369 336.00 | 17 770 889.00 | 25 140 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
DH Report à nouveau | 1 673 274.00 | 1 673 274.00 | | 1 673 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 468 167.00 | 2 725 370.00 | | 2 468 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 880 057.00 | 6 137 260.00 | | 5 880 057.00 |
DP Provisions pour risques | 18 548.00 | 27 249.00 | | 18 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 548.00 | 27 249.00 | | 18 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 358 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301 749.00 | 2 578 103.00 | | 3 301 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 278 750.00 | 10 369 046.00 | | 8 278 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 786.00 | 316 464.00 | | 291 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 872 285.00 | 13 622 258.00 | | 11 872 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 770 889.00 | 19 786 767.00 | | 17 770 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 371 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 487 423.00 | |
FM Production stockée | | | 49 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 575 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 561 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 101 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 885 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 690 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 679 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 249.00 | 27 349.00 | | 27 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 391.00 | 100.00 | | 27 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 27 249.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211 077.00 | 1 330 543.00 | | 1 211 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 603 208.00 | 46 121 406.00 | | 49 603 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 135 042.00 | 43 396 036.00 | | 47 135 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 468 167.00 | 2 725 370.00 | | 2 468 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 434 028.00 | | | 9 434 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 570 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 310 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 180 774.00 | | | 9 180 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 098.00 | | | 236 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 804 616.00 | 563 634.00 | 22 250.00 | 6 804 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 045.00 | 515.00 | | 17 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 787 571.00 | 563 118.00 | 22 250.00 | 6 787 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 249.00 | 18 548.00 | 27 249.00 | 27 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 249.00 | 18 548.00 | 27 249.00 | 27 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 548.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 27 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 278 750.00 | 8 278 750.00 | | 8 278 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291 249.00 | 3 291 249.00 | | 3 291 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 344.00 | | 241 344.00 | 241 344.00 |
UX Autres créances clients | 7 994 403.00 | 7 994 403.00 | | 7 994 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 265.00 | | | 358 265.00 |
VP Divers | 107 841.00 | 107 841.00 | | 107 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 786.00 | 291 786.00 | | 291 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 466.00 | 220 466.00 | | 220 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 564 054.00 | 8 322 710.00 | 241 344.00 | 8 564 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 872 285.00 | 11 861 785.00 | | 11 872 285.00 |