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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 270.00 | 18 553.00 | 1 716.00 | 20 270.00 |
AP Constructions | 724 857.00 | 493 443.00 | 231 414.00 | 724 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 173 458.00 | 7 092 028.00 | 1 081 429.00 | 8 173 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 479.00 | 316 243.00 | 226 235.00 | 542 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 976 368.00 | | 976 368.00 | 976 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 262.00 | | 247 262.00 | 247 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 684 695.00 | 7 920 269.00 | 2 764 426.00 | 10 684 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 513 103.00 | | 5 513 103.00 | 5 513 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 998 143.00 | | 998 143.00 | 998 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 969 284.00 | | 6 969 284.00 | 6 969 284.00 |
BZ Autres créances | 91 498.00 | | 91 498.00 | 91 498.00 |
CF Disponibilités | 2 264 944.00 | | 2 264 944.00 | 2 264 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 810.00 | | 266 810.00 | 266 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 116 025.00 | | 16 116 025.00 | 16 116 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 800 721.00 | 7 920 269.00 | 18 880 452.00 | 26 800 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
DH Report à nouveau | 4 141 441.00 | | | 4 141 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926 830.00 | | | 1 926 830.00 |
DL TOTAL (I) | 7 806 887.00 | | | 7 806 887.00 |
DP Provisions pour risques | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 367.00 | | | 1 366 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 413 354.00 | | | 9 413 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 318.00 | | | 291 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 071 040.00 | | | 11 071 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 880 452.00 | | | 18 880 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 060 540.00 | | | 11 060 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 818.00 | | 321 818.00 | 321 818.00 |
FD Production vendue biens | 43 364 072.00 | | 43 364 072.00 | 43 364 072.00 |
FG Production vendue services | 209 395.00 | | 209 395.00 | 209 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 895 287.00 | | 43 895 287.00 | 43 895 287.00 |
FM Production stockée | | | -32 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 918 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 187 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 694 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 202.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 061 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 856 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 855 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 919.00 | | | -31 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896 269.00 | | | 896 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 918 680.00 | | | 43 918 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 991 850.00 | | | 41 991 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926 830.00 | | | 1 926 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 570 058.00 | | 1 119 571.00 | 9 570 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 10 684 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 10 417 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 464.00 | | 1 806.00 | 18 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 310 249.00 | | 1 111 846.00 | 9 310 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 344.00 | | 5 918.00 | 241 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 346 000.00 | 579 202.00 | 4 933.00 | 7 346 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | 993.00 | | 17 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 328 440.00 | 578 209.00 | 4 933.00 | 7 328 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 548.00 | | 16 023.00 | 18 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 548.00 | | 16 023.00 | 18 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 413 354.00 | 9 413 354.00 | | 9 413 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 318.00 | 291 318.00 | | 291 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 867.00 | 852 712.00 | 503 155.00 | 1 355 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 263.00 | | 247 263.00 | 247 263.00 |
UX Autres créances clients | 6 969 285.00 | 6 969 285.00 | | 6 969 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 811.00 | 266 811.00 | | 266 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 574 857.00 | 7 327 594.00 | 247 263.00 | 7 574 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 071 040.00 | 10 557 385.00 | 503 155.00 | 11 071 040.00 |