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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
AH Fonds commercial | 230 641.00 | | 230 641.00 | 230 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 979.00 | 1 919.00 | 1 060.00 | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 938.00 | 265 651.00 | 109 287.00 | 374 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 706.00 | 282 314.00 | 366 392.00 | 648 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BT Marchandises | 142 722.00 | | 142 722.00 | 142 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 813.00 | | 228 813.00 | 228 813.00 |
BZ Autres créances | 140 518.00 | | 140 518.00 | 140 518.00 |
CF Disponibilités | 284 219.00 | | 284 219.00 | 284 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 386.00 | | 797 386.00 | 797 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 092.00 | 282 314.00 | 1 163 778.00 | 1 446 092.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 020.00 | 490 226.00 | | 552 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 733.00 | 61 794.00 | | 65 733.00 |
DL TOTAL (I) | 639 753.00 | 574 020.00 | | 639 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 698.00 | 227 261.00 | | 170 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 353.00 | 23 261.00 | | 23 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 518.00 | 141 185.00 | | 202 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 730.00 | 106 912.00 | | 105 730.00 |
EA Autres dettes | 21 726.00 | 18 711.00 | | 21 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 025.00 | 517 329.00 | | 524 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 778.00 | 1 091 349.00 | | 1 163 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 456.00 | | 1 250.00 | 647 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 386.00 | | | 245 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 667.00 | | 1 250.00 | 376 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 857.00 | 39 457.00 | | 242 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 113.00 | 39 457.00 | | 228 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 518.00 | 202 518.00 | | 202 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
UX Autres créances clients | 228 813.00 | | | 228 813.00 |
VB T. V. A. | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 691.00 | 56 871.00 | 91 820.00 | 148 691.00 |
VI Groupe et associés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 601.00 | | | 121 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 882.00 | 369 762.00 | 25 120.00 | 394 882.00 |
VW T.V.A. | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 025.00 | 432 206.00 | 91 820.00 | 524 025.00 |