| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
AH Fonds commercial | 230 641.00 | | 230 641.00 | 230 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 979.00 | 2 290.00 | 689.00 | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 413.00 | 284 251.00 | 90 161.00 | 374 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 190.00 | 301 286.00 | 346 904.00 | 648 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BT Marchandises | 123 307.00 | | 123 307.00 | 123 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 443.00 | | 212 443.00 | 212 443.00 |
BZ Autres créances | 166 854.00 | | 166 854.00 | 166 854.00 |
CF Disponibilités | 195 192.00 | | 195 192.00 | 195 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 460.00 | | 700 460.00 | 700 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 650.00 | 301 286.00 | 1 047 365.00 | 1 348 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 617 752.00 | 552 020.00 | | 617 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 230.00 | 65 733.00 | | 45 230.00 |
DL TOTAL (I) | 684 982.00 | 639 753.00 | | 684 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 315.00 | 170 698.00 | | 149 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 23 353.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 139.00 | 202 518.00 | | 108 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 075.00 | 105 730.00 | | 104 075.00 |
EA Autres dettes | | 21 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 382.00 | 524 025.00 | | 362 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 365.00 | 1 163 778.00 | | 1 047 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 137.00 | 524 025.00 | | 311 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 412.00 | 22 007.00 | | 27 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 706.00 | | 29 931.00 | 648 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 25 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 447.00 | 648 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 432.00 | 377 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 386.00 | | | 245 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 917.00 | | 29 906.00 | 377 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 403.00 | | 25.00 | 25 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 733.00 | | 301 286.00 | 26 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 14 744.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 733.00 | | 286 542.00 | 26 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 139.00 | 108 139.00 | | 108 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
UX Autres créances clients | 212 443.00 | | | 212 443.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 903.00 | 70 657.00 | 51 246.00 | 121 903.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 326.00 | | | 147 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 636.00 | 380 511.00 | 25 125.00 | 405 636.00 |
VW T.V.A. | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 382.00 | 311 137.00 | 51 246.00 | 362 382.00 |