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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
AH Fonds commercial | 230 641.00 | | 230 641.00 | 230 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 034.00 | 360 444.00 | 21 590.00 | 382 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 791.00 | 378 167.00 | 278 625.00 | 656 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BT Marchandises | 160 201.00 | | 160 201.00 | 160 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 590.00 | | 246 590.00 | 246 590.00 |
BZ Autres créances | 179 058.00 | | 179 058.00 | 179 058.00 |
CF Disponibilités | 218 116.00 | | 218 116.00 | 218 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 818.00 | | 812 818.00 | 812 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 609.00 | 378 167.00 | 1 091 442.00 | 1 469 609.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 742 751.00 | 662 982.00 | | 742 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 438.00 | 79 769.00 | | 65 438.00 |
DL TOTAL (I) | 830 190.00 | 764 751.00 | | 830 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 623.00 | 77 206.00 | | 32 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | 24 853.00 | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 837.00 | 87 655.00 | | 146 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 939.00 | 132 458.00 | | 78 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 253.00 | 322 172.00 | | 261 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 442.00 | 1 086 923.00 | | 1 091 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 253.00 | 318 813.00 | | 261 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 264.00 | 25 859.00 | | 29 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 944.00 | | 6 847.00 | 649 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 386.00 | | | 245 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 772.00 | | 6 241.00 | 378 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 787.00 | | 606.00 | 25 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 274.00 | 36 893.00 | | 341 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 530.00 | 36 893.00 | | 326 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 837.00 | 146 837.00 | | 146 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
UX Autres créances clients | 246 590.00 | 246 590.00 | | 246 590.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 808.00 | 175 808.00 | | 175 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 112.00 | 433 007.00 | 26 105.00 | 459 112.00 |
VW T.V.A. | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 253.00 | 261 253.00 | | 261 253.00 |