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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
AH Fonds commercial | 230 641.00 | | 230 641.00 | 230 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 031.00 | 366 699.00 | 17 332.00 | 384 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 330.00 | 384 422.00 | 275 908.00 | 660 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BT Marchandises | 118 636.00 | | 118 636.00 | 118 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
BZ Autres créances | 552 718.00 | | 552 718.00 | 552 718.00 |
CF Disponibilités | 284 663.00 | | 284 663.00 | 284 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 011 505.00 | | 1 011 505.00 | 1 011 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 835.00 | 384 422.00 | 1 287 413.00 | 1 671 835.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 808 189.00 | 742 751.00 | | 808 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 492.00 | 65 438.00 | | 20 492.00 |
DL TOTAL (I) | 850 682.00 | 830 190.00 | | 850 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 235.00 | 32 623.00 | | 274 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 151.00 | 146 837.00 | | 94 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 346.00 | 78 939.00 | | 68 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 731.00 | 261 253.00 | | 436 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 413.00 | 1 091 442.00 | | 1 287 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 731.00 | 261 253.00 | | 436 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 235.00 | 29 264.00 | | 24 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 791.00 | | 8 055.00 | 656 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 27 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 516.00 | 660 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 903.00 | 387 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 386.00 | | | 245 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 013.00 | | 5 900.00 | 385 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 393.00 | | 2 155.00 | 26 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 167.00 | 10 158.00 | 3 903.00 | 378 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 423.00 | 10 158.00 | 3 903.00 | 363 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 151.00 | 94 151.00 | | 94 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
UX Autres créances clients | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VC Groupe et associés | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 258.00 | 498 258.00 | | 498 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 982.00 | 607 336.00 | 27 647.00 | 634 982.00 |
VW T.V.A. | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 731.00 | 436 731.00 | | 436 731.00 |