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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
AH Fonds commercial | 230 641.00 | | 230 641.00 | 230 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 372.00 | 369 803.00 | 8 568.00 | 378 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 936.00 | 386 792.00 | 267 145.00 | 653 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BT Marchandises | 118 256.00 | 5 592.00 | 112 664.00 | 118 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 873.00 | | 185 873.00 | 185 873.00 |
BZ Autres créances | 341 755.00 | | 341 755.00 | 341 755.00 |
CF Disponibilités | 203 264.00 | | 203 264.00 | 203 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 746.00 | 5 592.00 | 884 154.00 | 889 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 682.00 | 392 384.00 | 1 151 298.00 | 1 543 682.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 828 682.00 | 808 189.00 | | 828 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 329.00 | 20 492.00 | | 94 329.00 |
DL TOTAL (I) | 945 011.00 | 850 682.00 | | 945 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 703.00 | 274 235.00 | | 22 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 211.00 | 94 151.00 | | 113 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 520.00 | 68 346.00 | | 67 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 288.00 | 436 731.00 | | 206 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 298.00 | 1 287 413.00 | | 1 151 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 288.00 | 436 731.00 | | 206 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 703.00 | 24 235.00 | | 22 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 330.00 | 6 394.00 | 653 936.00 | 660 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 422.00 | 8 764.00 | 6 394.00 | 384 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 678.00 | 8 764.00 | 6 394.00 | 369 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 211.00 | 113 211.00 | | 113 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
UX Autres créances clients | 185 873.00 | 185 873.00 | | 185 873.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 692.00 | 341 692.00 | | 341 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 956.00 | 567 309.00 | 27 647.00 | 594 956.00 |
VW T.V.A. | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 288.00 | 206 288.00 | | 206 288.00 |