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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
AH Fonds commercial | 230 641.00 | | 230 641.00 | 230 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 979.00 | 2 662.00 | 317.00 | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 793.00 | 323 868.00 | 51 925.00 | 375 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 944.00 | 341 274.00 | 308 671.00 | 649 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BT Marchandises | 134 536.00 | | 134 536.00 | 134 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 215.00 | | 217 215.00 | 217 215.00 |
BZ Autres créances | 235 302.00 | | 235 302.00 | 235 302.00 |
CF Disponibilités | 189 208.00 | | 189 208.00 | 189 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 253.00 | | 778 253.00 | 778 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 197.00 | 341 274.00 | 1 086 923.00 | 1 428 197.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 662 982.00 | 617 752.00 | | 662 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 769.00 | 45 230.00 | | 79 769.00 |
DL TOTAL (I) | 764 751.00 | 684 982.00 | | 764 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 206.00 | 149 315.00 | | 77 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 853.00 | 853.00 | | 24 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 655.00 | 108 139.00 | | 87 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 458.00 | 104 075.00 | | 132 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 172.00 | 362 382.00 | | 322 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 923.00 | 1 047 365.00 | | 1 086 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 813.00 | 311 137.00 | | 318 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 859.00 | 27 412.00 | | 25 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 190.00 | | 3 604.00 | 648 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 649 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 378 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 386.00 | | | 245 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 392.00 | | 3 230.00 | 377 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 413.00 | | 374.00 | 25 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 286.00 | 41 838.00 | 1 850.00 | 301 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 542.00 | 41 838.00 | 1 850.00 | 286 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
UX Autres créances clients | 217 215.00 | 217 215.00 | | 217 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 346.00 | 47 988.00 | 3 358.00 | 51 346.00 |
VI Groupe et associés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 302.00 | 235 302.00 | | 235 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 846.00 | 453 347.00 | 25 499.00 | 478 846.00 |
VW T.V.A. | 101 964.00 | 101 964.00 | | 101 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 172.00 | 318 813.00 | 3 358.00 | 322 172.00 |