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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 029 020.00 | 720 061.00 | 308 959.00 | 1 029 020.00 |
040 Immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 031 728.00 | 720 211.00 | 311 517.00 | 1 031 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 978.00 | | 209 978.00 | 209 978.00 |
072 Créances – Autres | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
110 Total général Actif | 1 264 528.00 | 720 211.00 | 544 317.00 | 1 264 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 031.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 199 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 450.00 | | | 280 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 414.00 | | | 284 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
242 Autres charges externes. | 92 389.00 | | | 92 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
252 Charges sociales | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 708.00 | | | 64 708.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 053.00 | | | 268 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
294 Charges financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 169 667.00 | | | 169 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 895 680.00 | | | 895 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 688.00 | | | 169 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 522.00 | | | 9 522.00 |