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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 430 938.00 | 1 038 257.00 | 392 681.00 | 1 430 938.00 |
040 Immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 433 754.00 | 1 038 407.00 | 395 346.00 | 1 433 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319 343.00 | | 319 343.00 | 319 343.00 |
072 Créances – Autres | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
084 Disponibilités | 121 454.00 | | 121 454.00 | 121 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 663.00 | | 475 663.00 | 475 663.00 |
110 Total général Actif | 1 909 417.00 | 1 038 407.00 | 871 010.00 | 1 909 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 199 592.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 494.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 81 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 275 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 123.00 | | | 357 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 971.00 | | | 370 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 529.00 | | | -2 529.00 |
242 Autres charges externes. | 105 979.00 | 1.00 | | 105 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
252 Charges sociales | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139 710.00 | | | 139 710.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 112.00 | | | 365 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
294 Charges financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 107 521.00 | | | 107 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 448 913.00 | | | 1 448 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 541.00 | | | 107 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |