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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 292 203.00 | 900 169.00 | 392 035.00 | 1 292 203.00 |
040 Immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 294 972.00 | 900 319.00 | 394 654.00 | 1 294 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328 198.00 | | 328 198.00 | 328 198.00 |
072 Créances – Autres | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
084 Disponibilités | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 447.00 | | 438 447.00 | 438 447.00 |
110 Total général Actif | 1 733 420.00 | 900 319.00 | 833 101.00 | 1 733 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 751.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 419 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 818 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 281 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 364.00 | | | 314 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 816.00 | | | 327 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 100 326.00 | | | 100 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
252 Charges sociales | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
262 Autres charges | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 549.00 | | | 344 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 733.00 | | | -16 733.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
294 Charges financières | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 751.00 | | | -10 751.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 277 596.00 | | | 277 596.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 124 771.00 | | | 1 124 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 281 720.00 | | | 281 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 518.00 | | | 111 518.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |