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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 446 117.00 | 1 014 848.00 | 431 269.00 | 1 446 117.00 |
040 Immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 448 913.00 | 1 014 998.00 | 433 915.00 | 1 448 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303 849.00 | | 303 849.00 | 303 849.00 |
072 Créances – Autres | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
084 Disponibilités | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 090.00 | | 359 090.00 | 359 090.00 |
110 Total général Actif | 1 808 003.00 | 1 014 998.00 | 793 004.00 | 1 808 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 407.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 295.00 | |
172 Autres dettes | | | 434 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 736 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 618.00 | | | 386 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
230 Autres produits | 293.00 | | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 769.00 | | | 427 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 377.00 | | | 84 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
242 Autres charges externes. | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
252 Charges sociales | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 680.00 | | | 114 680.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 773.00 | | | 393 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 149 414.00 | | | 149 414.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 294 972.00 | | | 1 294 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 941.00 | | | 153 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |