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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 069 099.00 | 793 647.00 | 275 451.00 | 1 069 099.00 |
040 Immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 071 827.00 | 793 797.00 | 278 030.00 | 1 071 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303 570.00 | | 303 570.00 | 303 570.00 |
072 Créances – Autres | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 699.00 | | 321 699.00 | 321 699.00 |
110 Total général Actif | 1 393 526.00 | 793 797.00 | 599 729.00 | 1 393 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 856.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 319 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 518.00 | | | 288 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 288.00 | | | 299 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 656.00 | | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
252 Charges sociales | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 466.00 | | | 282 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
294 Charges financières | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 031 728.00 | | | 1 031 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |