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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 122 023.00 | 869 910.00 | 252 113.00 | 1 122 023.00 |
040 Immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 124 771.00 | 870 060.00 | 254 711.00 | 1 124 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308 457.00 | | 308 457.00 | 308 457.00 |
072 Créances – Autres | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
084 Disponibilités | 57 839.00 | | 57 839.00 | 57 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 947.00 | | 394 947.00 | 394 947.00 |
110 Total général Actif | 1 519 717.00 | 870 060.00 | 649 657.00 | 1 519 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 977.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 431.00 | |
172 Autres dettes | | | 367 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 898.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 910.00 | | | 305 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 557.00 | | | 320 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 444.00 | | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 79 638.00 | | | 79 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
252 Charges sociales | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 217.00 | | | 86 217.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 189.00 | | | 287 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
294 Charges financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 071 827.00 | | | 1 071 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |