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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 233.00 | 14 043.00 | 4 191.00 | 18 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 557.00 | 317 377.00 | 20 180.00 | 337 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 009.00 | 331 420.00 | 1 180 589.00 | 1 512 009.00 |
BT Marchandises | 187 269.00 | | 187 269.00 | 187 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
BZ Autres créances | 62 324.00 | | 62 324.00 | 62 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CF Disponibilités | 239 428.00 | | 239 428.00 | 239 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 876.00 | | 588 876.00 | 588 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 885.00 | 331 420.00 | 1 769 465.00 | 2 100 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 521 931.00 | | | 521 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
DL TOTAL (I) | 578 270.00 | | | 578 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 196.00 | | | 1 077 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 195.00 | | | 1 191 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 465.00 | | | 1 769 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 173.00 | | | 412 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 666.00 | | 6 379.00 | 1 514 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 6 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 036.00 | 1 512 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 016.00 | 355 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 427.00 | | 6 379.00 | 358 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 572.00 | 9 863.00 | 9 016.00 | 330 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 572.00 | 9 863.00 | 9 016.00 | 330 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 957.00 | 73 935.00 | 314 916.00 | 852 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 93 450.00 | | | 93 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VC Groupe et associés | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
VI Groupe et associés | 224 239.00 | 224 239.00 | | 224 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 112.00 | | | 72 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 993.00 | 155 774.00 | 6 219.00 | 161 993.00 |
VW T.V.A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 195.00 | 412 173.00 | 314 916.00 | 1 191 195.00 |