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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 698.00 | 21 988.00 | 21 710.00 | 43 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 624.00 | 314 586.00 | 126 038.00 | 440 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 147.00 | 336 574.00 | 1 302 573.00 | 1 639 147.00 |
BT Marchandises | 205 182.00 | | 205 182.00 | 205 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 774.00 | | 159 774.00 | 159 774.00 |
BZ Autres créances | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CF Disponibilités | 320 134.00 | | 320 134.00 | 320 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 811.00 | | 732 811.00 | 732 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 957.00 | 336 574.00 | 2 035 383.00 | 2 371 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 755 434.00 | | | 755 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
DL TOTAL (I) | 832 805.00 | | | 832 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 524.00 | | | 82 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 227.00 | | | 962 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 995.00 | | | 90 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 579.00 | | | 1 202 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 383.00 | | | 2 035 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 474.00 | | | 539 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 187.00 | | 23 148.00 | 1 616 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 1 639 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 174.00 | | 23 148.00 | 461 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 597.00 | 35 977.00 | | 300 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 597.00 | 35 977.00 | | 300 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 951.00 | 38 631.00 | 160 447.00 | 656 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 833.00 | 66 833.00 | | 66 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 159 774.00 | 159 774.00 | | 159 774.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VC Groupe et associés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 524.00 | 37 739.00 | 44 785.00 | 82 524.00 |
VI Groupe et associés | 305 276.00 | 305 276.00 | | 305 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 396.00 | | | 75 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 842.00 | 201 017.00 | 4 824.00 | 205 842.00 |
VW T.V.A. | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 579.00 | 539 474.00 | 205 232.00 | 1 202 579.00 |