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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 233.00 | 15 489.00 | 2 744.00 | 18 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 830.00 | 232 223.00 | 106 607.00 | 338 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 789.00 | 247 712.00 | 1 266 077.00 | 1 513 789.00 |
BT Marchandises | 184 548.00 | | 184 548.00 | 184 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 088.00 | | 109 088.00 | 109 088.00 |
BZ Autres créances | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CF Disponibilités | 306 666.00 | | 306 666.00 | 306 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 983.00 | | 656 983.00 | 656 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 772.00 | 247 712.00 | 1 923 060.00 | 2 170 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 569 885.00 | | | 569 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
DL TOTAL (I) | 627 128.00 | | | 627 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 991.00 | | | 1 035 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 594.00 | | | 113 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 678.00 | | | 94 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 931.00 | | | 1 295 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 060.00 | | | 1 923 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 494.00 | | | 551 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 009.00 | | 97 238.00 | 1 512 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 458.00 | 1 513 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 458.00 | 357 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 790.00 | | 96 730.00 | 355 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 219.00 | | 508.00 | 6 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 420.00 | 11 750.00 | 95 458.00 | 331 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 420.00 | 11 750.00 | 95 458.00 | 331 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779 022.00 | 75 805.00 | 322 879.00 | 779 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 594.00 | 113 594.00 | | 113 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
UX Autres créances clients | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 668.00 | 10 448.00 | 41 221.00 | 51 668.00 |
VI Groupe et associés | 256 969.00 | 256 969.00 | | 256 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 664.00 | | | 75 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 091.00 | 159 364.00 | 6 726.00 | 166 091.00 |
VW T.V.A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 931.00 | 551 494.00 | 364 100.00 | 1 295 931.00 |