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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 055.00 | 17 156.00 | 5 899.00 | 23 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 234.00 | 261 654.00 | 188 581.00 | 450 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 005.00 | 278 810.00 | 1 349 195.00 | 1 628 005.00 |
BT Marchandises | 169 803.00 | | 169 803.00 | 169 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 526.00 | | 159 526.00 | 159 526.00 |
BZ Autres créances | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CF Disponibilités | 280 650.00 | | 280 650.00 | 280 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 048.00 | | 685 048.00 | 685 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 053.00 | 278 810.00 | 2 034 243.00 | 2 313 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 618 744.00 | | | 618 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
DL TOTAL (I) | 668 861.00 | | | 668 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 809.00 | | | 156 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 660.00 | | | 1 028 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 584.00 | | | 96 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 329.00 | | | 83 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 382.00 | | | 1 365 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 243.00 | | | 2 034 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 512.00 | | | 550 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 789.00 | | 116 227.00 | 1 513 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 011.00 | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 1 628 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 063.00 | | 116 227.00 | 357 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 712.00 | 31 097.00 | | 247 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 712.00 | 31 097.00 | | 247 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 497.00 | 37 490.00 | 155 708.00 | 732 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 159 526.00 | | | 159 526.00 |
VB T. V. A. | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VC Groupe et associés | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 809.00 | 36 946.00 | 119 863.00 | 156 809.00 |
VI Groupe et associés | 296 163.00 | 296 163.00 | | 296 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 905.00 | 228 190.00 | 4 715.00 | 232 905.00 |
VW T.V.A. | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 382.00 | 550 512.00 | 275 571.00 | 1 365 382.00 |