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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 698.00 | 27 160.00 | 16 538.00 | 43 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 628.00 | 345 994.00 | 96 634.00 | 442 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 362.00 | 373 154.00 | 1 268 208.00 | 1 641 362.00 |
BT Marchandises | 199 898.00 | | 199 898.00 | 199 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 330.00 | | 121 330.00 | 121 330.00 |
BZ Autres créances | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CF Disponibilités | 503 272.00 | | 503 272.00 | 503 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 531.00 | | 869 531.00 | 869 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 894.00 | 373 154.00 | 2 137 740.00 | 2 510 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 824 420.00 | | | 824 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 419.00 | | | 147 419.00 |
DL TOTAL (I) | 980 223.00 | | | 980 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 938.00 | | | 947 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 121.00 | | | 113 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 517.00 | | | 1 157 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 740.00 | | | 2 137 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 631.00 | | | 568 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 147.00 | | 2 216.00 | 1 639 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 322.00 | | 2 005.00 | 484 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | 211.00 | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 574.00 | 36 580.00 | | 336 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 574.00 | 36 580.00 | | 336 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618 320.00 | 39 214.00 | 162 871.00 | 618 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
UX Autres créances clients | 121 330.00 | 121 330.00 | | 121 330.00 |
VB T. V. A. | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VC Groupe et associés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 786.00 | 35 006.00 | 9 780.00 | 44 786.00 |
VI Groupe et associés | 329 618.00 | 329 618.00 | | 329 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 369.00 | | | 76 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 920.00 | 159 884.00 | 5 036.00 | 164 920.00 |
VW T.V.A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 517.00 | 568 631.00 | 172 651.00 | 1 157 517.00 |