| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 698.00 | 32 221.00 | 11 477.00 | 43 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 628.00 | 376 106.00 | 66 522.00 | 442 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 740.00 | 408 327.00 | 1 234 413.00 | 1 642 740.00 |
BT Marchandises | 213 691.00 | | 213 691.00 | 213 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 048.00 | | 138 048.00 | 138 048.00 |
BZ Autres créances | 83 988.00 | | 83 988.00 | 83 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CF Disponibilités | 399 686.00 | | 399 686.00 | 399 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 075.00 | | 845 075.00 | 845 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 815.00 | 408 327.00 | 2 079 488.00 | 2 487 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 971 838.00 | | | 971 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 074.00 | | | 1 022 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 418.00 | | | 933 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 414.00 | | | 1 057 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 488.00 | | | 2 079 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 115.00 | | | 518 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 362.00 | | 1 378.00 | 1 641 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 327.00 | | | 486 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 036.00 | | 1 378.00 | 5 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 154.00 | 35 173.00 | | 373 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 154.00 | 35 173.00 | | 373 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 106.00 | 39 807.00 | 165 331.00 | 579 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
UX Autres créances clients | 138 048.00 | 138 048.00 | | 138 048.00 |
VB T. V. A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VC Groupe et associés | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VI Groupe et associés | 354 312.00 | 354 312.00 | | 354 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 636.00 | 225 222.00 | 6 413.00 | 231 636.00 |
VW T.V.A. | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 414.00 | 518 115.00 | 165 331.00 | 1 057 414.00 |