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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 207.00 | 425.00 | 6 781.00 | 7 207.00 |
AP Constructions | 36 744.00 | 22 780.00 | 13 963.00 | 36 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 351.00 | 58 949.00 | 9 402.00 | 68 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 668 418.00 | 82 154.00 | 6 586 264.00 | 6 668 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 207.00 | 1 933.00 | 74 274.00 | 76 207.00 |
BP En cours de production de services | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 784.00 | | 2 375 784.00 | 2 375 784.00 |
BZ Autres créances | 618 440.00 | | 618 440.00 | 618 440.00 |
CF Disponibilités | 622 752.00 | | 622 752.00 | 622 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 561.00 | 1 933.00 | 3 701 628.00 | 3 703 561.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 389 288.00 | 84 088.00 | 10 305 201.00 | 10 389 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
CU Autres participations | 6 459 454.00 | | 6 459 454.00 | 6 459 454.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 837.00 | 605 886.00 | | 570 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 909.00 | 786 909.00 | | 786 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
DG Autres réserves | 1 437 837.00 | 1 803 048.00 | | 1 437 837.00 |
DH Report à nouveau | 2 284 538.00 | 1 441 778.00 | | 2 284 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 883.00 | 862 760.00 | | 1 100 883.00 |
DK Provisions réglementées | 261 191.00 | 200 331.00 | | 261 191.00 |
DL TOTAL (I) | 6 502 784.00 | 5 761 301.00 | | 6 502 784.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 274 765.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 086.00 | 2 292 570.00 | | 1 689 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 574.00 | 462 097.00 | | 426 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 010.00 | 1 104 479.00 | | 879 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 479.00 | 850 877.00 | | 807 479.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 24 718.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 416.00 | 5 009 506.00 | | 3 802 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 305 201.00 | 10 770 807.00 | | 10 305 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 568.00 | 3 320 420.00 | | 2 726 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
FG Production vendue services | 6 443 496.00 | | 6 443 496.00 | 6 443 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 445 444.00 | | 6 445 444.00 | 6 445 444.00 |
FM Production stockée | | | -6 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 440 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 22 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 665 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 884.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 232.00 | 84 558.00 | | -2 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 714.00 | 6 550.00 | | 16 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 617.00 | 67 410.00 | | 82 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 617.00 | -67 410.00 | | -82 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 812.00 | 141 597.00 | | 239 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 221 025.00 | 6 876 850.00 | | 7 221 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 120 143.00 | 6 014 090.00 | | 6 120 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 883.00 | 862 760.00 | | 1 100 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 684 961.00 | | 18 698.00 | 6 684 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 999.00 | 6 556 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 241.00 | 6 668 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 862.00 | 7 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 380.00 | 105 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 863.00 | | 7 206.00 | 8 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 584.00 | | 5 890.00 | 115 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560 515.00 | | 5 602.00 | 6 560 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 300.00 | 12 054.00 | 20 199.00 | 90 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | 425.00 | 8 862.00 | 8 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 437.00 | 11 629.00 | 11 337.00 | 81 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 331.00 | 60 860.00 | | 200 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 659.00 | 1 275.00 | | 659.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 859.00 | 1 275.00 | 1 200.00 | 1 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 190.00 | 62 135.00 | 1 200.00 | 202 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | 1 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 010.00 | 879 010.00 | | 879 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 594.00 | 210 594.00 | | 210 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 618.00 | 182 618.00 | | 182 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 784.00 | | | 2 375 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VB T. V. A. | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
VC Groupe et associés | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 086.00 | 613 238.00 | 1 075 848.00 | 1 689 086.00 |
VI Groupe et associés | 420 772.00 | 420 772.00 | | 420 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 878 249.00 | | | 878 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506 181.00 | | | 506 181.00 |
VP Divers | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 098.00 | 3 009 350.00 | 64 748.00 | 3 074 098.00 |
VW T.V.A. | 376 014.00 | 376 014.00 | | 376 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 416.00 | 2 726 568.00 | 1 075 848.00 | 3 802 416.00 |