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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 407.00 | 8 317.00 | 10 089.00 | 18 407.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 257.00 | 2 143.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 076.00 | 27 368.00 | 178 708.00 | 206 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 090 593.00 | | 1 090 593.00 | 1 090 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 832 825.00 | 4 840 243.00 | 2 992 582.00 | 7 832 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 776.00 | 2 131.00 | 85 645.00 | 87 776.00 |
BP En cours de production de services | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 616.00 | | 766 616.00 | 766 616.00 |
BZ Autres créances | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
CF Disponibilités | 208 019.00 | | 208 019.00 | 208 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 638.00 | 2 131.00 | 1 123 507.00 | 1 125 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 958 463.00 | 4 842 374.00 | 4 116 089.00 | 8 958 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090 593.00 | | | 1 090 593.00 |
CU Autres participations | 6 459 454.00 | 4 804 300.00 | 1 655 154.00 | 6 459 454.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 837.00 | 570 837.00 | | 570 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 760.00 | 786 909.00 | | 325 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
DG Autres réserves | | 4 150 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 588.00 | -3 611 897.00 | | 1 441 588.00 |
DK Provisions réglementées | 304 301.00 | 304 301.00 | | 304 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 075.00 | 2 261 488.00 | | 2 703 075.00 |
DP Provisions pour risques | 91 772.00 | | | 91 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 772.00 | | | 91 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | 472 424.00 | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 543.00 | 305 926.00 | | 483 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 987.00 | 220 573.00 | | 271 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 584.00 | 757 855.00 | | 564 584.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 9 980.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 242.00 | 1 766 759.00 | | 1 321 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 089.00 | 4 028 247.00 | | 4 116 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 242.00 | 1 766 759.00 | | 1 321 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
FG Production vendue services | 4 703 214.00 | 1 562.00 | 4 704 776.00 | 4 703 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 287.00 | 1 562.00 | 4 719 849.00 | 4 718 287.00 |
FM Production stockée | | | -1 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 772.00 | |
GE Autres charges | | | 30 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 798.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 343.00 | 14 047.00 | | 48 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 711.00 | 10 799.00 | | 30 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 400.00 | 1 000.00 | | 35 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 70 021.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 337.00 | 70 021.00 | | 45 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 937.00 | -69 021.00 | | -9 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 047.00 | 201 620.00 | | 279 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 959.00 | 5 503 268.00 | | 5 638 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 371.00 | 9 115 165.00 | | 4 197 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 588.00 | -3 611 897.00 | | 1 441 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 726 240.00 | | 1 288 665.00 | 6 726 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 7 605 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 080.00 | 7 832 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 080.00 | 208 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 567.00 | | 7 840.00 | 10 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 924.00 | | 186 632.00 | 153 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 561 750.00 | | 1 094 193.00 | 6 561 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 017.00 | 28 805.00 | 86 879.00 | 94 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 4 218.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 917.00 | 24 587.00 | 86 879.00 | 89 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 301.00 | | | 304 301.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 772.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 656.00 | 2 131.00 | 2 656.00 | 2 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 806 956.00 | 2 131.00 | 2 656.00 | 4 806 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 111 257.00 | 93 903.00 | 2 656.00 | 5 111 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 903.00 | 2 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 987.00 | 271 987.00 | | 271 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 265.00 | 142 265.00 | | 142 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 849.00 | 206 849.00 | | 206 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 090 593.00 | 1 090 593.00 | | 1 090 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
UX Autres créances clients | 766 616.00 | 766 616.00 | | 766 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 479 047.00 | 479 047.00 | | 479 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 247.00 | | | 471 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VP Divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 776.00 | 1 917 362.00 | 29 414.00 | 1 946 776.00 |
VW T.V.A. | 163 710.00 | 163 710.00 | | 163 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 242.00 | 1 321 242.00 | | 1 321 242.00 |