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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 207.00 | 1 867.00 | 5 340.00 | 7 207.00 |
AP Constructions | 48 274.00 | 28 515.00 | 19 759.00 | 48 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 222.00 | 44 727.00 | 54 495.00 | 99 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 701 886.00 | 75 109.00 | 6 626 778.00 | 6 701 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 344.00 | 2 210.00 | 75 134.00 | 77 344.00 |
BP En cours de production de services | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 364.00 | | 2 639 364.00 | 2 639 364.00 |
BZ Autres créances | 662 416.00 | | 662 416.00 | 662 416.00 |
CF Disponibilités | 1 201 053.00 | | 1 201 053.00 | 1 201 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 121.00 | 2 210.00 | 4 587 911.00 | 4 590 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 301 662.00 | 77 319.00 | 11 224 343.00 | 11 301 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
CU Autres participations | 6 459 454.00 | | 6 459 454.00 | 6 459 454.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 837.00 | 570 837.00 | | 570 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 909.00 | 786 909.00 | | 786 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
DG Autres réserves | 1 437 837.00 | 1 437 837.00 | | 1 437 837.00 |
DH Report à nouveau | 3 385 420.00 | 2 284 538.00 | | 3 385 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 491.00 | 1 100 883.00 | | 1 327 491.00 |
DK Provisions réglementées | 304 301.00 | 261 191.00 | | 304 301.00 |
DL TOTAL (I) | 7 873 385.00 | 6 502 784.00 | | 7 873 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 848.00 | 1 689 086.00 | | 1 075 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 595.00 | 426 574.00 | | 747 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 542.00 | 879 010.00 | | 673 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 973.00 | 807 479.00 | | 853 973.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 350 958.00 | 3 802 416.00 | | 3 350 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 224 343.00 | 10 305 201.00 | | 11 224 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 711.00 | 2 726 568.00 | | 2 879 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 165.00 | 3 136.00 | 10 300.00 | 7 165.00 |
FG Production vendue services | 5 216 352.00 | 589 409.00 | 5 805 761.00 | 5 216 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 517.00 | 592 545.00 | 5 816 061.00 | 5 223 517.00 |
FM Production stockée | | | 98.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 855 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 23 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 408.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 682.00 | -2 232.00 | | 35 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 848.00 | 20 864.00 | | 22 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 16 714.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 322.00 | 5 043.00 | | 4 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 110.00 | 60 860.00 | | 43 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 572.00 | 82 617.00 | | 48 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 572.00 | -82 617.00 | | -14 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 372.00 | 239 812.00 | | 316 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 599 309.00 | 7 221 025.00 | | 6 599 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271 819.00 | 6 120 143.00 | | 5 271 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 491.00 | 1 100 883.00 | | 1 327 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 668 418.00 | | 68 951.00 | 6 668 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 651.00 | 6 547 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 483.00 | 6 701 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 832.00 | 147 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 094.00 | | 66 233.00 | 105 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556 117.00 | | 2 718.00 | 6 556 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 154.00 | 12 463.00 | 19 509.00 | 82 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 1 441.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 729.00 | 11 022.00 | 19 509.00 | 81 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 191.00 | 43 110.00 | | 261 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 933.00 | 2 210.00 | 1 933.00 | 1 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933.00 | 2 210.00 | 1 933.00 | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 124.00 | 45 320.00 | 1 933.00 | 263 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 210.00 | 1 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 542.00 | 673 542.00 | | 673 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 168.00 | 211 168.00 | | 211 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 425.00 | 169 425.00 | | 169 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 639 364.00 | | | 2 639 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VB T. V. A. | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
VC Groupe et associés | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 848.00 | 604 600.00 | 471 247.00 | 1 075 848.00 |
VI Groupe et associés | 742 239.00 | 742 239.00 | | 742 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 238.00 | | | 613 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 608.00 | | | 568 608.00 |
VP Divers | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 188.00 | 3 316 038.00 | 56 150.00 | 3 372 188.00 |
VW T.V.A. | 429 505.00 | 429 505.00 | | 429 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 958.00 | 2 879 711.00 | 471 247.00 | 3 350 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |