| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 567.00 | 4 100.00 | 6 467.00 | 10 567.00 |
AP Constructions | 48 274.00 | 33 693.00 | 14 581.00 | 48 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 651.00 | 56 224.00 | 49 426.00 | 105 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 814.00 | | 75 814.00 | 75 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 726 240.00 | 4 898 317.00 | 1 827 923.00 | 6 726 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 967.00 | 2 656.00 | 90 311.00 | 92 967.00 |
BP En cours de production de services | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 802.00 | | 894 802.00 | 894 802.00 |
BZ Autres créances | 370 779.00 | | 370 779.00 | 370 779.00 |
CF Disponibilités | 829 016.00 | | 829 016.00 | 829 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 980.00 | 2 656.00 | 2 198 324.00 | 2 200 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 929 219.00 | 4 900 973.00 | 4 028 247.00 | 8 929 219.00 |
CU Autres participations | 6 459 454.00 | 4 804 300.00 | 1 655 154.00 | 6 459 454.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 837.00 | 570 837.00 | | 570 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 909.00 | 786 909.00 | | 786 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
DG Autres réserves | 4 150 748.00 | 1 437 837.00 | | 4 150 748.00 |
DH Report à nouveau | | 3 385 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 611 897.00 | 1 327 491.00 | | -3 611 897.00 |
DK Provisions réglementées | 304 301.00 | 304 301.00 | | 304 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 488.00 | 7 873 385.00 | | 2 261 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 424.00 | 1 075 848.00 | | 472 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 926.00 | 747 595.00 | | 305 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 573.00 | 673 542.00 | | 220 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 855.00 | 853 973.00 | | 757 855.00 |
EA Autres dettes | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 759.00 | 3 350 958.00 | | 1 766 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 247.00 | 11 224 343.00 | | 4 028 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 759.00 | 2 879 711.00 | | 1 766 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
FG Production vendue services | 4 584 986.00 | 177 432.00 | 4 762 418.00 | 4 584 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 022.00 | 177 432.00 | 4 771 454.00 | 4 594 022.00 |
FM Production stockée | | | 3 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 11 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 804 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 341 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 047.00 | 35 682.00 | | 14 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 799.00 | 22 848.00 | | 10 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 34 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 021.00 | 1 140.00 | | 70 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 021.00 | 48 572.00 | | 70 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 021.00 | -14 572.00 | | -69 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 620.00 | 316 372.00 | | 201 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 268.00 | 6 599 309.00 | | 5 503 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 115 165.00 | 5 271 819.00 | | 9 115 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 611 897.00 | 1 327 491.00 | | -3 611 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 701 886.00 | | 31 002.00 | 6 701 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 648.00 | 6 561 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 648.00 | 6 726 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 207.00 | | 3 360.00 | 7 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 496.00 | | 6 429.00 | 147 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547 184.00 | | 21 214.00 | 6 547 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 109.00 | 18 908.00 | | 75 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 2 233.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 242.00 | 16 675.00 | | 73 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 301.00 | | | 304 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 210.00 | 2 656.00 | 2 210.00 | 2 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210.00 | 4 806 956.00 | 2 210.00 | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 511.00 | 4 806 956.00 | 2 210.00 | 306 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 656.00 | 2 210.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 804 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 573.00 | 220 573.00 | | 220 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 809.00 | 240 809.00 | | 240 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 639.00 | 260 639.00 | | 260 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 814.00 | | 75 814.00 | 75 814.00 |
UX Autres créances clients | 894 802.00 | 894 802.00 | | 894 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VC Groupe et associés | 272 668.00 | 272 668.00 | | 272 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 247.00 | 471 247.00 | | 471 247.00 |
VI Groupe et associés | 301 020.00 | 301 020.00 | | 301 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 600.00 | | | 604 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 303.00 | 1 274 489.00 | 75 814.00 | 1 350 303.00 |
VW T.V.A. | 215 502.00 | 215 502.00 | | 215 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 759.00 | 1 766 759.00 | | 1 766 759.00 |