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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 407.00 | 13 492.00 | 4 914.00 | 18 407.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 557.00 | 1 843.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 488.00 | 48 834.00 | 103 654.00 | 152 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 344.00 | 62 883.00 | 1 821 460.00 | 1 884 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 373.00 | 2 143.00 | 82 231.00 | 84 373.00 |
BP En cours de production de services | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 635.00 | | 1 299 635.00 | 1 299 635.00 |
BZ Autres créances | 110 646.00 | | 110 646.00 | 110 646.00 |
CF Disponibilités | 2 242 198.00 | | 2 242 198.00 | 2 242 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 177.00 | 2 143.00 | 3 780 034.00 | 3 782 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 666 521.00 | 65 026.00 | 5 601 495.00 | 5 666 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 655 154.00 | | 1 655 154.00 | 1 655 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 837.00 | 570 837.00 | | 570 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 760.00 | 325 760.00 | | 325 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
DG Autres réserves | 441 588.00 | | | 441 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769 958.00 | 1 441 588.00 | | 2 769 958.00 |
DK Provisions réglementées | 304 301.00 | 304 301.00 | | 304 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 034.00 | 2 703 075.00 | | 4 473 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 772.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 772.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132.00 | 774.00 | | 1 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 155.00 | 483 543.00 | | 265 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 482.00 | 271 987.00 | | 411 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 387.00 | 564 584.00 | | 438 387.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 354.00 | | 2 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 461.00 | 1 321 242.00 | | 1 128 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 495.00 | 4 116 089.00 | | 5 601 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 155.00 | | | 265 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 317.00 | | 344 317.00 | 344 317.00 |
FG Production vendue services | 4 346 023.00 | 340.00 | 4 346 363.00 | 4 346 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 690 340.00 | 340.00 | 4 690 680.00 | 4 690 340.00 |
FM Production stockée | | | 12 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 804 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 604 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 604 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 940 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060 467.00 | 35 400.00 | | 1 060 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069 399.00 | 35 400.00 | | 1 069 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 856 419.00 | 45 202.00 | | 4 856 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 856 554.00 | 45 337.00 | | 4 856 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 787 155.00 | -9 937.00 | | -3 787 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 488.00 | 279 047.00 | | 383 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 513 429.00 | 5 638 959.00 | | 11 513 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 743 471.00 | 4 197 371.00 | | 8 743 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 769 958.00 | 1 441 588.00 | | 2 769 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 832 825.00 | | 12 094.00 | 7 832 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 894 893.00 | 1 711 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 960 576.00 | 1 884 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 682.00 | 154 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 476.00 | | 12 094.00 | 208 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605 943.00 | | | 7 605 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 943.00 | 40 504.00 | 13 563.00 | 35 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 317.00 | 5 175.00 | | 8 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 625.00 | 35 329.00 | 13 563.00 | 27 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 301.00 | | | 304 301.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 772.00 | | 91 772.00 | 91 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 131.00 | 2 143.00 | 2 131.00 | 2 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 806 431.00 | 2 143.00 | 4 806 431.00 | 4 806 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 202 504.00 | 2 143.00 | 4 898 203.00 | 5 202 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 143.00 | 93 903.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 804 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 482.00 | 411 482.00 | | 411 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 175.00 | 115 175.00 | | 115 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 929.00 | 92 929.00 | | 92 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 635.00 | 1 299 635.00 | | 1 299 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VB T. V. A. | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 260 659.00 | 260 659.00 | | 260 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VP Divers | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 549.00 | 1 440 135.00 | 29 414.00 | 1 469 549.00 |
VW T.V.A. | 222 540.00 | 222 540.00 | | 222 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 461.00 | 1 128 461.00 | | 1 128 461.00 |