| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 407.00 | 17 450.00 | 957.00 | 18 407.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 857.00 | 1 543.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 852.00 | 73 267.00 | 88 584.00 | 161 852.00 |
AX Avances et acomptes | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 483.00 | 91 575.00 | 1 806 908.00 | 1 898 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 402.00 | 2 760.00 | 85 642.00 | 88 402.00 |
BP En cours de production de services | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 230.00 | | 1 244 230.00 | 1 244 230.00 |
BZ Autres créances | 407 385.00 | | 407 385.00 | 407 385.00 |
CF Disponibilités | 1 207 438.00 | | 1 207 438.00 | 1 207 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 471.00 | 2 760.00 | 3 003 711.00 | 3 006 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 954.00 | 94 334.00 | 4 810 619.00 | 4 904 954.00 |
CU Autres participations | 1 655 054.00 | | 1 655 054.00 | 1 655 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 837.00 | 570 837.00 | | 570 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 760.00 | 325 760.00 | | 325 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
DG Autres réserves | 2 461 546.00 | 441 588.00 | | 2 461 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 534.00 | 2 769 958.00 | | 494 534.00 |
DK Provisions réglementées | | 304 301.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 913 267.00 | 4 473 034.00 | | 3 913 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 262.00 | 1 132.00 | | 5 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 496.00 | 265 155.00 | | 4 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 874.00 | 411 482.00 | | 409 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 451.00 | 438 387.00 | | 476 451.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 2 487.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011.00 | 9 818.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 352.00 | 1 128 461.00 | | 897 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 619.00 | 5 601 495.00 | | 4 810 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 352.00 | 1 128 461.00 | | 897 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 303.00 | | 158 303.00 | 158 303.00 |
FG Production vendue services | 3 016 606.00 | 12 560.00 | 3 029 166.00 | 3 016 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 909.00 | 12 560.00 | 3 187 469.00 | 3 174 909.00 |
FM Production stockée | | | -1 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 28 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 060 467.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 301.00 | | | 304 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 301.00 | 1 069 399.00 | | 304 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | 135.00 | | 1 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 856 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 4 856 554.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 465.00 | -3 787 155.00 | | 302 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 599.00 | 383 488.00 | | 63 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 163.00 | 11 513 429.00 | | 3 580 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 629.00 | 8 743 471.00 | | 3 085 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 534.00 | 2 769 958.00 | | 494 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 344.00 | | 14 239.00 | 1 884 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 710 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 898 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 888.00 | | 14 239.00 | 154 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711 050.00 | | | 1 711 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 883.00 | 28 691.00 | | 62 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 492.00 | 3 958.00 | | 13 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 391.00 | 24 734.00 | | 49 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 304 301.00 | | 304 301.00 | 304 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 143.00 | 617.00 | | 2 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 143.00 | 617.00 | | 2 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 444.00 | 617.00 | 304 301.00 | 306 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 304 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 874.00 | 409 874.00 | | 409 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 207.00 | 155 207.00 | | 155 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 230.00 | 1 244 230.00 | | 1 244 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
VC Groupe et associés | 299 617.00 | 299 617.00 | | 299 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VP Divers | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 553.00 | 1 697 139.00 | 29 414.00 | 1 726 553.00 |
VW T.V.A. | 208 587.00 | 208 587.00 | | 208 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 352.00 | 897 352.00 | | 897 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |