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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
AP Constructions | 8 302.00 | 4 583.00 | 3 719.00 | 8 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 541.00 | 4 227.00 | 2 314.00 | 6 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 461.00 | 28 254.00 | 13 206.00 | 41 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 299.00 | 80 837.00 | 19 461.00 | 100 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 839.00 | | 56 839.00 | 56 839.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 056.00 | | 208 056.00 | 208 056.00 |
CF Disponibilités | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 429.00 | | 342 429.00 | 342 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 729.00 | 80 837.00 | 361 891.00 | 442 729.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 138.00 | 283 263.00 | | 213 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 151.00 | -70 125.00 | | 30 151.00 |
DL TOTAL (I) | 252 089.00 | 221 938.00 | | 252 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 786.00 | 18 383.00 | | 11 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 43.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 144.00 | 15 251.00 | | 16 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 858.00 | 43 333.00 | | 81 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 801.00 | 77 012.00 | | 109 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 891.00 | 298 950.00 | | 361 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 932.00 | | 513 932.00 | 513 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 932.00 | | 513 932.00 | 513 932.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 488.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | 269.00 | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877.00 | 269.00 | | 1 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | 224.00 | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 309.00 | 391 126.00 | | 517 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 158.00 | 461 251.00 | | 487 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 151.00 | -70 125.00 | | 30 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 434.00 | | 4 565.00 | 101 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 100 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 568.00 | 43 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 132.00 | 56 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 873.00 | | 4 564.00 | 56 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 2.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 049.00 | 10 489.00 | 5 700.00 | 76 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 275.00 | 1 066.00 | 568.00 | 43 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 775.00 | 9 423.00 | 5 132.00 | 32 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
UX Autres créances clients | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 776.00 | 6 691.00 | 5 085.00 | 11 776.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
VW T.V.A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 802.00 | 104 717.00 | 5 085.00 | 109 802.00 |