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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
AP Constructions | 14 955.00 | 5 996.00 | 8 959.00 | 14 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342.00 | 2 779.00 | 2 563.00 | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 723.00 | 32 621.00 | 8 101.00 | 40 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 970.00 | 77 101.00 | 20 868.00 | 97 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 091.00 | | 85 091.00 | 85 091.00 |
BZ Autres créances | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 111 475.00 | | 111 475.00 | 111 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 804.00 | | 417 804.00 | 417 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 774.00 | 77 101.00 | 438 673.00 | 515 774.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 289.00 | 213 138.00 | | 243 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 079.00 | 30 151.00 | | 55 079.00 |
DL TOTAL (I) | 307 169.00 | 252 089.00 | | 307 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 088.00 | 11 786.00 | | 5 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013.00 | 13.00 | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 737.00 | 16 144.00 | | 20 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 664.00 | 81 858.00 | | 102 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 503.00 | 109 801.00 | | 131 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 673.00 | 361 891.00 | | 438 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 503.00 | 104 717.00 | | 131 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 674.00 | | 535 674.00 | 535 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 674.00 | | 535 674.00 | 535 674.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 102.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 787.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 179.00 | 517 309.00 | | 537 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 099.00 | 487 158.00 | | 482 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 079.00 | 30 151.00 | | 55 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 300.00 | | 11 509.00 | 100 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 839.00 | 97 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 069.00 | 35 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 770.00 | 62 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 305.00 | | 11 506.00 | 56 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 3.00 | 222.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 838.00 | 10 102.00 | 13 839.00 | 80 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 773.00 | | 8 069.00 | 43 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 065.00 | 10 102.00 | 5 770.00 | 37 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
UX Autres créances clients | 85 092.00 | | | 85 092.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VI Groupe et associés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 328.00 | 101 328.00 | | 101 328.00 |
VW T.V.A. | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 504.00 | 131 504.00 | | 131 504.00 |