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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
AP Constructions | 37 977.00 | 3 917.00 | 34 060.00 | 37 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 837.00 | 4 860.00 | 1 977.00 | 6 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 612.00 | 34 950.00 | 31 662.00 | 66 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 366.00 | 79 431.00 | 67 934.00 | 147 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 318 042.00 | | 318 042.00 | 318 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 792.00 | | 626 792.00 | 626 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 158.00 | 79 431.00 | 694 727.00 | 774 158.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 684.00 | 222 585.00 | | 302 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 675.00 | 80 099.00 | | 79 675.00 |
DL TOTAL (I) | 391 160.00 | 311 484.00 | | 391 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 958.00 | 22 510.00 | | 16 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 088.00 | 109 087.00 | | 101 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 19 443.00 | | 15 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 039.00 | 145 108.00 | | 170 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 566.00 | 296 150.00 | | 303 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 727.00 | 607 634.00 | | 694 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 217.00 | 279 201.00 | | 292 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 358.00 | | 556 358.00 | 556 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 358.00 | | 556 358.00 | 556 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 687.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 312.00 | 26 126.00 | | 24 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 157.00 | 633 630.00 | | 563 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 481.00 | 553 530.00 | | 483 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 675.00 | 80 099.00 | | 79 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 599.00 | | 21 390.00 | 146 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 623.00 | 147 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 623.00 | 111 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 664.00 | | 21 387.00 | 110 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 3.00 | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 368.00 | 15 687.00 | 20 623.00 | 84 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 664.00 | 15 687.00 | 20 623.00 | 48 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 949.00 | 5 600.00 | 11 350.00 | 16 949.00 |
VI Groupe et associés | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
VW T.V.A. | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 567.00 | 292 217.00 | 11 350.00 | 303 567.00 |