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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
AP Constructions | 17 335.00 | 7 638.00 | 9 697.00 | 17 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 068.00 | 3 756.00 | 4 312.00 | 8 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 787.00 | 46 514.00 | -2 727.00 | 43 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 142.00 | 93 612.00 | 12 529.00 | 106 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 387.00 | | 113 387.00 | 113 387.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 176 207.00 | | 176 207.00 | 176 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 224.00 | | 560 224.00 | 560 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 367.00 | 93 612.00 | 572 754.00 | 666 367.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 369.00 | 243 289.00 | | 198 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 215.00 | 55 079.00 | | 54 215.00 |
DL TOTAL (I) | 261 385.00 | 307 169.00 | | 261 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 016.00 | 5 088.00 | | 28 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 567.00 | 3 013.00 | | 110 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 328.00 | 20 737.00 | | 15 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 456.00 | 102 664.00 | | 157 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 369.00 | 131 503.00 | | 311 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 754.00 | 438 673.00 | | 572 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 567.00 | | | 110 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 169.00 | | 593 169.00 | 593 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 169.00 | | 593 169.00 | 593 169.00 |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 055.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 90.00 | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 90.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | -90.00 | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 1 966.00 | | 14 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 829.00 | 537 179.00 | | 595 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 613.00 | 482 099.00 | | 541 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 215.00 | 55 079.00 | | 54 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 970.00 | | 8 173.00 | 97 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 041.00 | | 8 170.00 | 62 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 3.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 101.00 | 8 456.00 | | 77 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 398.00 | 8 456.00 | | 41 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 113 388.00 | 113 388.00 | | 113 388.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 5 501.00 | 22 499.00 | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 568.00 | 110 568.00 | | 110 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 217.00 | 126 217.00 | | 126 217.00 |
VW T.V.A. | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 369.00 | 288 870.00 | 22 499.00 | 311 369.00 |