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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 517.00 | 36 243.00 | 2 274.00 | 38 517.00 |
AP Constructions | 41 778.00 | 8 084.00 | 33 693.00 | 41 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 650.00 | 5 911.00 | 2 739.00 | 8 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 148.00 | 35 067.00 | 66 081.00 | 101 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 074.00 | 85 305.00 | 124 769.00 | 210 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 254.00 | 275.00 | 23 979.00 | 24 254.00 |
BZ Autres créances | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 223 249.00 | | 223 249.00 | 223 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 672.00 | 275.00 | 693 397.00 | 693 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 746.00 | 85 580.00 | 818 166.00 | 903 746.00 |
CU Autres participations | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 760.00 | 302 684.00 | | 302 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 131.00 | 79 676.00 | | 178 131.00 |
DL TOTAL (I) | 489 691.00 | 391 160.00 | | 489 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 737.00 | 16 958.00 | | 42 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 397.00 | 101 089.00 | | 67 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 069.00 | 15 481.00 | | 13 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 377.00 | 170 039.00 | | 204 377.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 475.00 | 303 567.00 | | 328 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 166.00 | 694 727.00 | | 818 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 397.00 | | | 67 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 742 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 646.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 315.00 | 24 312.00 | | 58 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 730.00 | 563 158.00 | | 761 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 599.00 | 483 482.00 | | 583 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 131.00 | 79 676.00 | | 178 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 366.00 | | 97 089.00 | 147 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 381.00 | 210 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 381.00 | 151 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 704.00 | | 2 813.00 | 35 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 429.00 | | 74 529.00 | 111 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 19 748.00 | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 432.00 | 23 371.00 | 17 497.00 | 79 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 704.00 | 539.00 | | 35 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 728.00 | 22 832.00 | 17 497.00 | 43 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 446.00 | 120 446.00 | | 120 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 737.00 | 9 936.00 | 32 801.00 | 42 737.00 |
VI Groupe et associés | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 475.00 | 295 673.00 | 32 801.00 | 328 475.00 |