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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
AP Constructions | 29 212.00 | 325.00 | 28 887.00 | 29 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 837.00 | 3 899.00 | 2 938.00 | 6 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 614.00 | 44 439.00 | 30 175.00 | 74 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 598.00 | 84 367.00 | 62 231.00 | 146 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
BZ Autres créances | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 240 874.00 | | 240 874.00 | 240 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 403.00 | | 545 403.00 | 545 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 002.00 | 84 367.00 | 607 634.00 | 692 002.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 585.00 | 198 369.00 | | 222 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 099.00 | 54 215.00 | | 80 099.00 |
DL TOTAL (I) | 311 484.00 | 261 385.00 | | 311 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 510.00 | 28 016.00 | | 22 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 087.00 | 110 567.00 | | 109 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 443.00 | 15 328.00 | | 19 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 108.00 | 157 456.00 | | 145 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 150.00 | 311 369.00 | | 296 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 634.00 | 572 754.00 | | 607 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 087.00 | | | 109 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 107.00 | | 622 107.00 | 622 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 107.00 | | 622 107.00 | 622 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | 1 255.00 | | 2 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 591.00 | 1 255.00 | | 11 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 591.00 | -1 070.00 | | -11 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 126.00 | 14 070.00 | | 26 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 630.00 | 595 829.00 | | 633 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 530.00 | 541 613.00 | | 553 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 099.00 | 54 215.00 | | 80 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 123.00 | | 64 113.00 | 105 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 637.00 | 146 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 637.00 | 110 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 191.00 | | 64 110.00 | 69 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 3.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 558.00 | 12 024.00 | 13 214.00 | 85 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 854.00 | 12 024.00 | 13 214.00 | 49 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
UX Autres créances clients | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 499.00 | 5 550.00 | 16 949.00 | 22 499.00 |
VI Groupe et associés | 109 088.00 | 109 088.00 | | 109 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
VW T.V.A. | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 150.00 | 279 201.00 | 16 949.00 | 296 150.00 |