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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 292.00 | 137 865.00 | 106 427.00 | 244 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 633.00 | 211 236.00 | 704 397.00 | 915 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 983.00 | 415 438.00 | 814 545.00 | 1 229 983.00 |
BT Marchandises | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BZ Autres créances | 67 136.00 | | 67 136.00 | 67 136.00 |
CF Disponibilités | 813 978.00 | | 813 978.00 | 813 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 567.00 | | 923 567.00 | 923 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 550.00 | 415 438.00 | 1 738 112.00 | 2 153 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 212.00 | | | 1 047 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 233.00 | | | -79 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 979.00 | | | 1 011 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 781.00 | | | 270 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 512.00 | | | 120 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 795.00 | | | 133 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 325.00 | | | 160 325.00 |
EA Autres dettes | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 133.00 | | | 726 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 112.00 | | | 1 738 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 646.00 | | | 535 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 594.00 | | 2 262 594.00 | 2 262 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 594.00 | | 2 262 594.00 | 2 262 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 418.00 | |
GE Autres charges | | | 115 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 081.00 | | | 114 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 524.00 | | | -2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 581.00 | | | 2 351 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 814.00 | | | 2 430 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 233.00 | | | -79 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 512.00 | 119 554.00 | 957.00 | 120 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 795.00 | 133 795.00 | | 133 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 289.00 | 96 568.00 | 3 721.00 | 100 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 133.00 | 535 646.00 | 190 487.00 | 726 133.00 |