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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 369.00 | 219 266.00 | 35 103.00 | 254 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 243.00 | 655 562.00 | 317 682.00 | 973 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 991.00 | 941 165.00 | 356 826.00 | 1 297 991.00 |
BT Marchandises | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 637.00 | 3 502.00 | 306 135.00 | 309 637.00 |
CF Disponibilités | 260 280.00 | | 260 280.00 | 260 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 940.00 | 3 502.00 | 639 438.00 | 642 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 931.00 | 944 667.00 | 996 264.00 | 1 940 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 378 211.00 | | | 378 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 421 093.00 | | | 421 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 966.00 | | | 150 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 319.00 | | | 199 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 661.00 | | | 88 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 126.00 | | | 136 126.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 171.00 | | | 575 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 264.00 | | | 996 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 853.00 | | | 225 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 399.00 | | 1 122 399.00 | 1 122 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 399.00 | | 1 122 399.00 | 1 122 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 760.00 | |
GE Autres charges | | | 57 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 061.00 | | | -9 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 438.00 | | | 1 449 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 556.00 | | | 1 450 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 767.00 | | 2 224.00 | 1 295 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 404.00 | | 2 208.00 | 1 225 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | 16.00 | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 405.00 | 100 760.00 | | 840 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 068.00 | 100 760.00 | | 774 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 325.00 | | 12 823.00 | 16 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 325.00 | | 12 823.00 | 16 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 325.00 | | 12 823.00 | 16 325.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 661.00 | 88 661.00 | | 88 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 333.00 | 81 333.00 | | 81 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 966.00 | 966.00 | 150 000.00 | 150 966.00 |
VI Groupe et associés | 199 319.00 | | 199 319.00 | 199 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 435.00 | 62 394.00 | 4 041.00 | 66 435.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 171.00 | 225 853.00 | 349 319.00 | 575 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
ST Autres comptes | 156 353.00 | | | 156 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
YT Sous‐traitance | 166 070.00 | | | 166 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 591.00 | | | 124 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 602.00 | | | 103 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 244.00 | | | 373 244.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |