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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 611.00 | 176 118.00 | 72 494.00 | 248 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 135.00 | 381 810.00 | 580 325.00 | 962 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 920.00 | 624 266.00 | 656 654.00 | 1 280 920.00 |
BT Marchandises | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 67 506.00 | | 67 506.00 | 67 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 637.00 | 7 937.00 | 301 700.00 | 309 637.00 |
CF Disponibilités | 312 422.00 | | 312 422.00 | 312 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 354.00 | 7 937.00 | 715 417.00 | 723 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 275.00 | 632 203.00 | 1 372 071.00 | 2 004 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 924 319.00 | | | 924 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 977.00 | | | -130 977.00 |
DL TOTAL (I) | 837 341.00 | | | 837 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 348.00 | | | 110 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 868.00 | | | 118 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 193.00 | | | 138 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 058.00 | | | 160 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 730.00 | | | 534 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 071.00 | | | 1 372 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 385.00 | | | 506 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 903.00 | | 2 164 903.00 | 2 164 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 903.00 | | 2 164 903.00 | 2 164 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 856.00 | |
GE Autres charges | | | 109 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 292.00 | | | 109 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 921.00 | | | 2 281 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 898.00 | | | 2 412 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 977.00 | | | -130 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 208.00 | | 49 999.00 | 1 233 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 1 280 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 1 210 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 131.00 | | 49 902.00 | 1 163 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | | 97.00 | 3 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 697.00 | 106 856.00 | 2 287.00 | 519 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 359.00 | 106 856.00 | 2 287.00 | 453 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 025.00 | 6 913.00 | | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025.00 | 6 913.00 | | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025.00 | 6 913.00 | | 1 025.00 |
UG ‐ Financières | | 6 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 868.00 | 117 910.00 | 957.00 | 118 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 193.00 | 138 193.00 | | 138 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 348.00 | 82 960.00 | 27 388.00 | 110 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 058.00 | 160 058.00 | | 160 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 721.00 | 86 884.00 | 3 836.00 | 90 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 730.00 | 506 385.00 | 28 346.00 | 534 730.00 |