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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 369.00 | 208 317.00 | 46 052.00 | 254 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 035.00 | 565 751.00 | 405 284.00 | 971 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 767.00 | 840 405.00 | 455 362.00 | 1 295 767.00 |
BT Marchandises | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BZ Autres créances | 112 667.00 | | 112 667.00 | 112 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 637.00 | 16 325.00 | 293 312.00 | 309 637.00 |
CF Disponibilités | 169 996.00 | | 169 996.00 | 169 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 655.00 | 16 325.00 | 607 330.00 | 623 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 422.00 | 856 730.00 | 1 062 692.00 | 1 919 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 580 458.00 | | | 580 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 246.00 | | | -202 246.00 |
DL TOTAL (I) | 422 211.00 | | | 422 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 419.00 | | | 150 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 034.00 | | | 268 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 906.00 | | | 184 906.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 480.00 | | | 640 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 692.00 | | | 1 062 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 446.00 | | | 222 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 344.00 | | 1 221 344.00 | 1 221 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 344.00 | | 1 221 344.00 | 1 221 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 909.00 | |
GE Autres charges | | | 63 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | | | 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 648.00 | | | 1 356 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 894.00 | | | 1 558 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 246.00 | | | -202 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 001.00 | | 14 766.00 | 1 281 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 746.00 | | 14 658.00 | 1 210 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | 108.00 | 3 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 496.00 | 105 909.00 | | 734 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 159.00 | 105 909.00 | | 668 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 696.00 | 12 629.00 | | 3 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 696.00 | 12 629.00 | | 3 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 696.00 | 12 629.00 | | 3 696.00 |
UG ‐ Financières | | 12 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 821.00 | 77 821.00 | | 77 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 419.00 | 419.00 | 150 000.00 | 150 419.00 |
VI Groupe et associés | 268 034.00 | | 268 034.00 | 268 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 839.00 | 131 813.00 | 4 025.00 | 135 839.00 |
VW T.V.A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 480.00 | 222 446.00 | 418 034.00 | 640 480.00 |