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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 498.00 | 158 905.00 | 88 593.00 | 247 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 633.00 | 294 454.00 | 621 179.00 | 915 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 208.00 | 519 697.00 | 713 511.00 | 1 233 208.00 |
BT Marchandises | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BZ Autres créances | 73 710.00 | | 73 710.00 | 73 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 637.00 | 1 025.00 | 308 612.00 | 309 637.00 |
CF Disponibilités | 500 320.00 | | 500 320.00 | 500 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 793.00 | 1 025.00 | 918 768.00 | 919 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 000.00 | 520 721.00 | 1 632 279.00 | 2 153 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 967 979.00 | | | 967 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 660.00 | | | -43 660.00 |
DL TOTAL (I) | 968 319.00 | | | 968 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 957.00 | | | 190 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 684.00 | | | 120 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 714.00 | | | 154 714.00 |
EA Autres dettes | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 961.00 | | | 663 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 279.00 | | | 1 632 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 078.00 | | | 554 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 303 583.00 | | 2 303 583.00 | 2 303 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 583.00 | | 2 303 583.00 | 2 303 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 258.00 | |
GE Autres charges | | | 117 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 221.00 | | | 116 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 626.00 | | | 2 388 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 286.00 | | | 2 432 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 660.00 | | | -43 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 983.00 | | 3 225.00 | 1 229 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 925.00 | | 3 206.00 | 1 159 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | 18.00 | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 438.00 | 104 258.00 | | 415 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 101.00 | 104 258.00 | | 349 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 025.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 786.00 | 156 786.00 | | 156 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 620.00 | 80 696.00 | 108 925.00 | 189 620.00 |
VI Groupe et associés | 120 684.00 | 119 726.00 | 957.00 | 120 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 035.00 | 93 296.00 | 3 739.00 | 97 035.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 961.00 | 554 078.00 | 109 882.00 | 663 961.00 |