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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 611.00 | 194 525.00 | 54 086.00 | 248 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 135.00 | 473 633.00 | 488 502.00 | 962 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 001.00 | 734 496.00 | 546 505.00 | 1 281 001.00 |
BT Marchandises | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 637.00 | 3 696.00 | 305 941.00 | 309 637.00 |
CF Disponibilités | 222 924.00 | | 222 924.00 | 222 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 497.00 | 3 696.00 | 586 801.00 | 590 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 498.00 | 738 192.00 | 1 133 306.00 | 1 871 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 793 341.00 | | | 793 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 884.00 | | | -212 884.00 |
DL TOTAL (I) | 624 458.00 | | | 624 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 237.00 | | | 211 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 692.00 | | | 129 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 399.00 | | | 138 399.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 848.00 | | | 508 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 306.00 | | | 1 133 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 611.00 | | | 297 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 574.00 | | 2 103 574.00 | 2 103 574.00 |
FG Production vendue services | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 750.00 | | 2 103 750.00 | 2 103 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 230.00 | |
GE Autres charges | | | 106 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 707.00 | | | -6 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 307.00 | | | 2 198 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 190.00 | | | 2 411 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 884.00 | | | -212 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 920.00 | | 81.00 | 1 280 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 746.00 | | | 1 210 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | | 81.00 | 3 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 266.00 | 110 230.00 | | 624 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 928.00 | 110 230.00 | | 557 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 937.00 | | 4 241.00 | 7 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 937.00 | | 4 241.00 | 7 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 937.00 | | 4 241.00 | 7 937.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 692.00 | 129 692.00 | | 129 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VI Groupe et associés | 211 237.00 | | 211 237.00 | 211 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 175.00 | 44 258.00 | 3 917.00 | 48 175.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 848.00 | 297 611.00 | 211 237.00 | 508 848.00 |