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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 875.00 | 5 675.00 | 200.00 | 5 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 919.00 | 51 006.00 | 84 913.00 | 135 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 448.00 | 57 395.00 | 339 053.00 | 396 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 014.00 | | 559 014.00 | 559 014.00 |
BZ Autres créances | 205 461.00 | | 205 461.00 | 205 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 533.00 | | 790 533.00 | 790 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 981.00 | 57 395.00 | 1 129 586.00 | 1 186 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 213 805.00 | 179 681.00 | | 213 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 671.00 | 34 124.00 | | -38 671.00 |
DL TOTAL (I) | 225 734.00 | 264 405.00 | | 225 734.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 950.00 | 23 226.00 | | 146 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 687.00 | 61 262.00 | | 37 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 007.00 | 282 501.00 | | 148 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 709.00 | 401 074.00 | | 565 709.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 293.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 852.00 | 768 656.00 | | 898 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 586.00 | 1 043 062.00 | | 1 129 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 704.00 | 752 084.00 | | 889 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 339.00 | | | 129 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 072.00 | | 70 503.00 | 348 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 127.00 | 396 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 127.00 | 142 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 132.00 | | 58 503.00 | 106 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 940.00 | | 12 000.00 | 41 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 903.00 | 28 362.00 | 21 871.00 | 50 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 903.00 | 28 362.00 | 21 871.00 | 50 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 007.00 | 148 007.00 | | 148 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 535.00 | 203 535.00 | | 203 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 295.00 | 122 295.00 | | 122 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
UX Autres créances clients | 557 953.00 | | | 557 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 677.00 | 130 677.00 | | 130 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 272.00 | 7 123.00 | 9 149.00 | 16 272.00 |
VI Groupe et associés | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 976.00 | | | 98 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 127.00 | 818 127.00 | | 818 127.00 |
VW T.V.A. | 209 882.00 | 209 882.00 | | 209 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 552.00 | 889 404.00 | 9 149.00 | 898 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 100.00 | 37 902.00 | | 42 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 932.00 | 23 622.00 | | 32 932.00 |
ST Autres comptes | 1 252 008.00 | 916 643.00 | | 1 252 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 127.00 | 42 830.00 | | 60 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 67.00 | | 66.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 698 046.00 | 399 225.00 | | 698 046.00 |
YT Sous‐traitance | 249 458.00 | 303 951.00 | | 249 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 241.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 097.00 | 11 951.00 | | 11 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 197.00 | 49 853.00 | | 53 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 176.00 | 548 804.00 | | 659 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 614.00 | 223 982.00 | | 341 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 594 525.00 | 1 288 287.00 | | 1 594 525.00 |