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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 1 090.00 | 1 050.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 393.00 | 86 691.00 | 32 701.00 | 119 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 519.00 | 93 656.00 | 267 863.00 | 361 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 747.00 | 146 434.00 | 999 314.00 | 1 145 747.00 |
BZ Autres créances | 1 530 892.00 | 192 561.00 | 1 338 331.00 | 1 530 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 852.00 | 338 995.00 | 2 371 857.00 | 2 710 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 371.00 | 432 651.00 | 2 639 720.00 | 3 072 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 600.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 362.00 | | | 211 362.00 |
DH Report à nouveau | | 175 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 204.00 | 41 628.00 | | -449 204.00 |
DL TOTAL (I) | -127 842.00 | 321 362.00 | | -127 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 776.00 | 99 375.00 | | 345 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 900.00 | 241 356.00 | | 1 548 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 114.00 | 932 650.00 | | 849 114.00 |
EA Autres dettes | 23 772.00 | 14 430.00 | | 23 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 562.00 | 1 364 224.00 | | 2 767 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 720.00 | 1 687 585.00 | | 2 639 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 562.00 | 1 362 372.00 | | 2 767 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 924.00 | 90 226.00 | | 343 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 690.00 | | 18 555.00 | 393 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 079.00 | 34 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 726.00 | 361 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 647.00 | 127 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 750.00 | | 10 305.00 | 142 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 940.00 | | 8 250.00 | 50 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 703.00 | 30 966.00 | 4 012.00 | 66 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 703.00 | 30 966.00 | 4 012.00 | 66 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 146 434.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 192 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 338 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 338 995.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 434.00 | | |
UG ‐ Financières | | 192 561.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 900.00 | 1 548 900.00 | | 1 548 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 742.00 | 318 742.00 | | 318 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 947.00 | 217 947.00 | | 217 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
UX Autres créances clients | 969 390.00 | | | 969 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167 827.00 | | | 167 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 357.00 | | | 176 357.00 |
VB T. V. A. | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
VC Groupe et associés | 796 200.00 | | | 796 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 776.00 | 345 776.00 | | 345 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
VP Divers | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 083.00 | | | 489 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 222.00 | 2 712 222.00 | | 2 712 222.00 |
VW T.V.A. | 293 764.00 | 293 764.00 | | 293 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 562.00 | 2 767 562.00 | | 2 767 562.00 |