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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 875.00 | 5 845.00 | 30.00 | 5 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 714.00 | 1 426.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 735.00 | 60 143.00 | 74 592.00 | 134 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 690.00 | 66 703.00 | 326 988.00 | 393 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 031.00 | | 731 031.00 | 731 031.00 |
BZ Autres créances | 598 134.00 | | 598 134.00 | 598 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 598.00 | | 1 360 598.00 | 1 360 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 288.00 | 66 703.00 | 1 687 585.00 | 1 754 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 46 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 175 134.00 | 213 805.00 | | 175 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 628.00 | -38 671.00 | | 41 628.00 |
DL TOTAL (I) | 321 362.00 | 225 734.00 | | 321 362.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 375.00 | 146 950.00 | | 99 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 413.00 | 37 687.00 | | 76 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 356.00 | 148 007.00 | | 241 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 650.00 | 565 709.00 | | 932 650.00 |
EA Autres dettes | 14 430.00 | 200.00 | | 14 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 224.00 | 898 852.00 | | 1 364 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 585.00 | 1 129 586.00 | | 1 687 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 372.00 | 889 704.00 | | 1 362 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 226.00 | 129 339.00 | | 90 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 453.00 | | 47 980.00 | 396 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 005.00 | 50 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 743.00 | 393 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 738.00 | 142 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 508.00 | | 41 980.00 | 142 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 945.00 | | 6 000.00 | 53 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 395.00 | 38 379.00 | 29 071.00 | 57 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 395.00 | 38 379.00 | 29 071.00 | 57 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 356.00 | 241 356.00 | | 241 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 309.00 | 320 309.00 | | 320 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 576.00 | 210 576.00 | | 210 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
UX Autres créances clients | 730 182.00 | | | 730 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | | | 849.00 |
VB T. V. A. | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 226.00 | 90 226.00 | | 90 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 149.00 | 7 297.00 | 1 852.00 | 9 149.00 |
VI Groupe et associés | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 953.00 | | | 127 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 576.00 | | | 427 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 079.00 | 1 385 079.00 | | 1 385 079.00 |
VW T.V.A. | 385 174.00 | 385 174.00 | | 385 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 224.00 | 1 362 372.00 | 1 852.00 | 1 364 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 770.00 | 42 100.00 | | 84 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 650.00 | 32 932.00 | | 54 650.00 |
ST Autres comptes | 2 054 736.00 | 1 252 008.00 | | 2 054 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 419.00 | 60 127.00 | | 93 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 66.00 | | 98.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 915 877.00 | 698 046.00 | | 915 877.00 |
YT Sous‐traitance | 177 184.00 | 249 458.00 | | 177 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 990.00 | 11 097.00 | | 2 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 760.00 | 53 197.00 | | 87 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 026 348.00 | 659 176.00 | | 1 026 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 962.00 | 341 614.00 | | 423 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 379 989.00 | 1 594 525.00 | | 2 379 989.00 |