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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426.00 | 1 269.00 | 156.00 | 1 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 674.00 | 60 173.00 | 3 500.00 | 63 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 967.00 | 61 442.00 | 233 523.00 | 294 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 772.00 | | 1 430 772.00 | 1 430 772.00 |
BZ Autres créances | 601 821.00 | | 601 821.00 | 601 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 197 591.00 | | 197 591.00 | 197 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 226.00 | | 2 230 226.00 | 2 230 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 193.00 | 61 442.00 | 2 463 750.00 | 2 525 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 361.00 | | | 211 361.00 |
DH Report à nouveau | -621 177.00 | | | -621 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 005.00 | | | -334 005.00 |
DL TOTAL (I) | -633 821.00 | | | -633 821.00 |
DP Provisions pour risques | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 346.00 | | | 160 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 920.00 | | | 1 209 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 628.00 | | | 1 384 628.00 |
EA Autres dettes | 327 155.00 | | | 327 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 051.00 | | | 3 082 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 750.00 | | | 2 463 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 082 051.00 | | | 3 082 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 346.00 | | | 160 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 146.00 | | 415.00 | 355 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 29 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 594.00 | 294 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 594.00 | 65 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 285.00 | | 410.00 | 121 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 862.00 | | 5.00 | 33 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 113.00 | 11 060.00 | 52 496.00 | 103 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 113.00 | 11 060.00 | 52 496.00 | 103 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 921.00 | 1 209 921.00 | | 1 209 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384 628.00 | 1 384 628.00 | | 1 384 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 156.00 | 327 156.00 | | 327 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 772.00 | 1 430 772.00 | | 1 430 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 346.00 | 160 346.00 | | 160 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 822.00 | 601 822.00 | | 601 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 894.00 | 2 032 594.00 | 29 301.00 | 2 061 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 051.00 | 3 082 051.00 | | 3 082 051.00 |