| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416.00 | 2 139.00 | 1 277.00 | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 569.00 | 42 262.00 | 3 307.00 | 45 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 698.00 | 50 042.00 | 215 655.00 | 265 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 887.00 | | 1 232 887.00 | 1 232 887.00 |
BZ Autres créances | 948 997.00 | | 948 997.00 | 948 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 140 377.00 | | 140 377.00 | 140 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 322 303.00 | | 2 322 303.00 | 2 322 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 000.00 | 50 042.00 | 2 537 958.00 | 2 588 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 362.00 | 211 362.00 | | 211 362.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 099.00 | -955 183.00 | | -1 079 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 231.00 | -123 916.00 | | 117 231.00 |
DL TOTAL (I) | -640 507.00 | -757 738.00 | | -640 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 422.00 | 1 743 046.00 | | 1 271 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 972.00 | 1 495 437.00 | | 1 126 972.00 |
EA Autres dettes | 779 991.00 | 324 348.00 | | 779 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 465.00 | 3 665 945.00 | | 3 178 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 958.00 | 2 910 408.00 | | 2 537 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 555.00 | 3 665 945.00 | | 2 419 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 034.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 554.00 | | 7 922.00 | 295 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 800.00 | 11 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 779.00 | 265 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 979.00 | 54 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 682.00 | | 7 922.00 | 65 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 359.00 | 5 033.00 | 17 349.00 | 62 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 359.00 | 5 033.00 | 17 349.00 | 62 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 422.00 | 1 271 422.00 | | 1 271 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126 972.00 | 1 126 972.00 | | 1 126 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 991.00 | 21 081.00 | 389 995.00 | 779 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 887.00 | 1 232 887.00 | | 1 232 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 997.00 | 948 997.00 | | 948 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 385.00 | 2 181 884.00 | 10 501.00 | 2 192 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 465.00 | 2 419 555.00 | 389 995.00 | 3 178 465.00 |