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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 1 650.00 | 490.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 270.00 | 95 588.00 | 17 682.00 | 113 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 146.00 | 103 113.00 | 252 034.00 | 355 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 043.00 | | 1 578 043.00 | 1 578 043.00 |
BZ Autres créances | 693 299.00 | | 693 299.00 | 693 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 882.00 | | 2 330 882.00 | 2 330 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 028.00 | 103 113.00 | 2 582 916.00 | 2 686 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 362.00 | 211 362.00 | | 211 362.00 |
DH Report à nouveau | -449 204.00 | | | -449 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 974.00 | -449 204.00 | | -171 974.00 |
DL TOTAL (I) | -299 816.00 | -127 842.00 | | -299 816.00 |
DP Provisions pour risques | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 470.00 | 345 776.00 | | 216 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 583.00 | 1 548 900.00 | | 1 011 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 618.00 | 849 114.00 | | 1 638 618.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 23 772.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 212.00 | 2 767 562.00 | | 2 867 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 916.00 | 2 639 720.00 | | 2 582 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 212.00 | 2 767 562.00 | | 2 867 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 470.00 | 343 924.00 | | 223 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 519.00 | | 51 276.00 | 361 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 250.00 | 33 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 649.00 | 355 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 399.00 | 121 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 408.00 | | 38 276.00 | 127 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 112.00 | | 13 000.00 | 34 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 656.00 | 27 369.00 | 17 913.00 | 93 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 656.00 | 27 369.00 | 17 913.00 | 93 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 520.00 | | |
6T Sur comptes clients | 146 434.00 | | 146 434.00 | 146 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 561.00 | | 192 561.00 | 192 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 995.00 | | 338 995.00 | 338 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 995.00 | 15 520.00 | 338 995.00 | 338 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 520.00 | 146 434.00 | |
UG ‐ Financières | | | 192 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 583.00 | 1 011 583.00 | | 1 011 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 055.00 | 440 055.00 | | 440 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 302.00 | 423 302.00 | | 423 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 406.00 | 1 577 406.00 | | 1 577 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 99 969.00 | 99 969.00 | | 99 969.00 |
VC Groupe et associés | 227 692.00 | 227 692.00 | | 227 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 470.00 | 216 470.00 | | 216 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 022.00 | 180 022.00 | | 180 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 751.00 | 121 751.00 | | 121 751.00 |
VP Divers | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 142.00 | 2 271 842.00 | 33 301.00 | 2 305 142.00 |
VW T.V.A. | 724 729.00 | 724 729.00 | | 724 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 212.00 | 2 867 212.00 | | 2 867 212.00 |