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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
AH Fonds commercial | 360 662.00 | | 360 662.00 | 360 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 429.00 | 190 728.00 | 360 701.00 | 551 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 918.00 | 195 934.00 | 761 984.00 | 957 918.00 |
BT Marchandises | 1 510 910.00 | | 1 510 910.00 | 1 510 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BZ Autres créances | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CF Disponibilités | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 246.00 | | 1 624 246.00 | 1 624 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 165.00 | 195 934.00 | 2 386 230.00 | 2 582 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 034 724.00 | 3 141 279.00 | | 3 034 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 976.00 | | | 976.00 |
230 Autres produits | 2 190.00 | 231 054.00 | | 2 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 037 890.00 | 3 372 333.00 | | 3 037 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 249 548.00 | 2 162 140.00 | | 2 249 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250 154.00 | -84 390.00 | | -250 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 190.00 | 10 327.00 | | 3 190.00 |
242 Autres charges externes. | 461 783.00 | 712 631.00 | | 461 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 201.00 | 17 558.00 | | 14 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 773.00 | 288 934.00 | | 289 773.00 |
252 Charges sociales | 88 445.00 | 79 436.00 | | 88 445.00 |
262 Autres charges | 791.00 | 1 152.00 | | 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 832.00 | 150 100.00 | | 134 832.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 10 982.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 34 107.00 | 25 402.00 | | 34 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 497.00 | 3 495.00 | | 8 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 734.00 | 31 451.00 | | 19 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 535.00 | 100 752.00 | | 72 535.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 220 838.00 | 219 536.00 | | 220 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 535.00 | 100 752.00 | | 72 535.00 |
DL TOTAL (I) | 302 167.00 | 329 081.00 | | 302 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 675.00 | 462 955.00 | | 582 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 580.00 | 876 568.00 | | 887 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 959.00 | 120 822.00 | | 126 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 064.00 | 1 857 065.00 | | 2 084 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 230.00 | 2 186 146.00 | | 2 386 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 153.00 | | | 955 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 623.00 | | | 548 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 452.00 | 45 482.00 | | 150 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 246.00 | 45 482.00 | | 145 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 580.00 | 887 580.00 | | 887 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 850.00 | 486 850.00 | | 486 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 805.00 | 112 805.00 | | 112 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 870.00 | 183 745.00 | 255 149.00 | 469 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 082.00 | | | 581 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 808.00 | 101 202.00 | 39 606.00 | 140 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 064.00 | 1 797 939.00 | 255 149.00 | 2 084 064.00 |