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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AH Fonds commercial | 435 662.00 | | 435 662.00 | 435 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 188.00 | 391 104.00 | 293 084.00 | 684 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 170.00 | 394 526.00 | 780 643.00 | 1 175 170.00 |
BT Marchandises | 1 253 207.00 | | 1 253 207.00 | 1 253 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BZ Autres créances | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
CF Disponibilités | 496 311.00 | | 496 311.00 | 496 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 673.00 | | 73 673.00 | 73 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 349.00 | | 1 894 349.00 | 1 894 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 519.00 | 394 526.00 | 2 674 992.00 | 3 069 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 7 650.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 336 463.00 | 278 065.00 | | 336 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 308.00 | 58 399.00 | | -186 308.00 |
DL TOTAL (I) | 751 299.00 | 345 257.00 | | 751 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 919.00 | 624 900.00 | | 900 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 080.00 | 602 776.00 | | 65 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 241.00 | 844 837.00 | | 845 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 453.00 | 72 544.00 | | 112 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 694.00 | 2 145 057.00 | | 1 923 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 992.00 | 2 490 314.00 | | 2 674 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 635.00 | 1 601 571.00 | | 1 765 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 237 988.00 | | 3 237 988.00 | 3 237 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 988.00 | | 3 237 988.00 | 3 237 988.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 224 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 412.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 514.00 | 45 029.00 | | 41 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | 674.00 | | 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 370.00 | 3 891 596.00 | | 3 238 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 678.00 | 3 833 198.00 | | 3 424 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 308.00 | 58 399.00 | | -186 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 184.00 | | 6 986.00 | 1 168 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 085.00 | | | 439 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 575.00 | | 6 613.00 | 677 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 524.00 | | 373.00 | 51 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 115.00 | 49 412.00 | | 345 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 692.00 | 49 412.00 | | 341 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 241.00 | 845 241.00 | | 845 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
VB T. V. A. | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 803.00 | 170 803.00 | | 170 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 116.00 | 572 057.00 | 158 059.00 | 730 116.00 |
VI Groupe et associés | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 277.00 | 137 380.00 | 51 897.00 | 189 277.00 |
VW T.V.A. | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 694.00 | 1 765 635.00 | 158 059.00 | 1 923 694.00 |